| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银主题优选混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 38989.10 | -8305.37 | 0.18% |
| 年报 | 47294.47 | -78407.35 | 0.62% |
| 第四季度报 | 47294.47 | 960.49 | 0.02% |
| 第三季度报 | 46333.99 | -6835.65 | 0.13% |
| 中报 | 53169.64 | -72532.18 | 0.58% |
| 第二季度报 | 53169.64 | -33587.59 | 0.39% |
| 第一季度报 | 86757.23 | -38944.60 | 0.31% |
| 年报 | 125701.82 | 50056.12 | 0.66% |
| 第四季度报 | 125701.82 | 61068.56 | 0.94% |
| 第三季度报 | 64633.26 | -4630.35 | 0.07% |
| 中报 | 69263.61 | -6382.09 | 0.08% |
| 第二季度报 | 69263.61 | -2506.44 | 0.03% |
| 第一季度报 | 71770.05 | -3875.66 | 0.05% |
| 年报 | 75645.70 | -34653.91 | 0.31% |
| 第四季度报 | 75645.70 | -5405.47 | 0.07% |
| 第三季度报 | 81051.17 | -5494.96 | 0.06% |
| 中报 | 86546.13 | -23753.48 | 0.22% |
| 2013-07-19第二季度报 | 86546.13 | -14185.77 | 0.14% |
| 2013-04-19第一季度报 | 100731.91 | -9567.70 | 0.09% |
| 2013-03-28年报 | 110299.61 | 7710.10 | 0.08% |
| 2013-01-21第四季度报 | 110299.61 | -8014.49 | 0.07% |
| 2012-10-26第三季度报 | 118314.10 | 6894.14 | 0.06% |
| 2012-08-28中报 | 111419.97 | 8830.45 | 0.09% |
| 2012-07-18第二季度报 | 111419.97 | 6027.09 | 0.06% |
| 2012-04-23第一季度报 | 105392.87 | 2803.36 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 102589.51 | -11857.30 | 0.10% |
| 2012-01-20第四季度报 | 102589.51 | -1191.24 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 103780.75 | 6719.55 | 0.07% |
| 2011-08-24中报 | 97061.20 | -17385.62 | 0.15% |
| 2011-07-20第二季度报 | 97061.20 | -7705.77 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 104766.97 | -9679.85 | 0.08% |
| 2011-03-28年报 | 114446.82 | -209117.48 | 0.65% |
| 2011-01-21第四季度报 | 114446.82 | -77468.98 | 0.40% |
| 2010-10-26第三季度报 | 191915.79 | -131648.50 | 0.41% |
| 2010-07-01基金合同生效公告书 | 323564.30 | -- | --% |
