交银主题优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163487844.38元 |
| 本期利润 |
-370179880.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622504467.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7498元 |
| 期末基金资产净值 |
1452679160.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1886900.31元 |
| 本期利润 |
-183308414.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
982977392.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9583元 |
| 期末基金资产净值 |
2008754538.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6492450.42元 |
| 本期利润 |
-43602675.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1372723898.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
2623712929.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5005980.44元 |
| 本期利润 |
-50817186.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1052485399.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
2004910106.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375889979.07元 |
| 本期利润 |
160744055.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034252201.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
1935756689.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265076284.24元 |
| 本期利润 |
-17711819.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785368526.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9234元 |
| 期末基金资产净值 |
1635878287.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
788107434.5元 |
| 本期利润 |
975615417.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377762793.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85元 |
| 期末基金资产净值 |
3168656219.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195337026.47元 |
| 本期利润 |
319762988.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1232401608.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.654元 |
| 期末基金资产净值 |
3260644673.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191198554.13元 |
| 本期利润 |
300053236.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528750569.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58元 |
| 期末基金资产净值 |
1455966005.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85031409.32元 |
| 本期利润 |
127818402.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115161804.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.253元 |
| 期末基金资产净值 |
571024467.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17994269.04元 |
| 本期利润 |
-66291604.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11811236.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
444948121.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37967273.28元 |
| 本期利润 |
309761.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56641631.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
541535441.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73087079.93元 |
| 本期利润 |
105451435.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97663654.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.131元 |
| 期末基金资产净值 |
840870033.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23291544.12元 |
| 本期利润 |
30652532.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6263196.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
585233464.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16802986.15元 |
| 本期利润 |
-44338846.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335131533.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.905元 |
| 期末基金资产净值 |
705271119.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54715238.01元 |
| 本期利润 |
-69040227.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325843341.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.841元 |
| 期末基金资产净值 |
713352387.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620751802.77元 |
| 本期利润 |
494281848.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443397996.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.938元 |
| 期末基金资产净值 |
916342746.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548667567.61元 |
| 本期利润 |
449764585.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416725829.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.784元 |
| 期末基金资产净值 |
948422226.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217174528.42元 |
| 本期利润 |
359442291.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67089231.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
1563810309.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9131913.17元 |
| 本期利润 |
-11105838.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163363329.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
529272802.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81038241.09元 |
| 本期利润 |
-126993252.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166611482.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
589845561.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62155817.01元 |
| 本期利润 |
-150214693.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213594178.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
651867156.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97061085.79元 |
| 本期利润 |
111767928.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82109555.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
1020886557.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45226888.94元 |
| 本期利润 |
107364648.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95737465.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
1018462186.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83953701.32元 |
| 本期利润 |
-305475729.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196300832.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
829594283.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4906821.74元 |
| 本期利润 |
-76594802.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34503383.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
1005115358.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165917644.53元 |
| 本期利润 |
235463601.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144086538.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
1288554699.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
