| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36758.81 | -- | -- | 24160.62 | 65.73% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 24395.62 | -- | -- | 12907.67 | 52.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 45560.45 | -- | -- | 59737.63 | 131.12% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 42172.53 | -- | -- | 37007.90 | 87.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 57326.48 | -- | -- | -685.05 | -1.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20197.73 | -- | -- | -375.10 | -1.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8800.85 | -- | -- | -3032.75 | -34.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4241.26 | -- | -- | 98.31 | 2.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3813.17 | -- | -- | 474.96 | 12.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1218.36 | -- | -- | 386.13 | 31.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4860.42 | -- | -- | 1151.49 | 23.69% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2076.77 | -- | -- | 77.32 | 3.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 587.46 | -- | -- | -1787.48 | -304.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 19.60 | -- | -- | -1573.21 | -8024.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -68.15 | -- | -- | -1737.08 | 2549.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 498.29 | -- | -- | -448.06 | -89.92% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8507.60 | -- | -- | 1981.76 | 23.29% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1468.80 | -- | -- | 155.39 | 10.58% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3928.45 | -- | -- | 259.95 | 6.62% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1656.84 | -- | -- | -411.66 | -24.85% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3028.60 | -- | -- | -350.55 | -11.57% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3122.95 | -- | -- | 241.69 | 7.74% | -- | -- |
