名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银纯债债券发起A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.01 |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 0.009 |
2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.01 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.011 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.009 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.01 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.007 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.006 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 0.01 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.008 |
2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.01 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.01 |
2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.01 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.02 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.012 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.013 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.016 |
2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.017 |
2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.02 |
2016 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 0.02 |
2016 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 0.02 |
2015 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 0.03 |
2015 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 0.03 |
2015 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 0.02 |
2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.02 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.025 |
2013 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 0.007 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |