| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 367588083.09 |
| 1.利息收入 | 400254.24 |
| 存款利息收入 | 395123.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241606228.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241606228.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124738819.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842780.54 |
| 减：二、费用 | 77188571.25 |
| 1.管理人报酬 | 33938225.72 |
| 2.托管费 | 11312741.87 |
| 3.销售服务费 | 3210822.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27572037.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27572037.35 |
| 6.其他费用 | 285860.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290399511.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290399511.84 |
| 一、收入： | 243956247.01 |
| 1.利息收入 | 217218.08 |
| 存款利息收入 | 212087.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129076687.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129076687.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114289508.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372832.66 |
| 减：二、费用 | 42746373.16 |
| 1.管理人报酬 | 19184950.31 |
| 2.托管费 | 6394983.41 |
| 3.销售服务费 | 1862234.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14645439.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14645439.12 |
| 6.其他费用 | 150778.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201209873.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201209873.85 |
| 一、收入： | 455604473.68 |
| 1.利息收入 | 2487676.27 |
| 存款利息收入 | 1774898.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597376288.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597376288.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147947330.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3687839.76 |
| 减：二、费用 | 195970314.34 |
| 1.管理人报酬 | 97392194.96 |
| 2.托管费 | 32464065.03 |
| 3.销售服务费 | 2309873.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61007108.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61007108.37 |
| 6.其他费用 | 319096.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259634159.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259634159.34 |
| 一、收入： | 421725343.58 |
| 1.利息收入 | 860493.41 |
| 存款利息收入 | 823386.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370078984.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370078984.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49654870.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130995.34 |
| 减：二、费用 | 105165862.84 |
| 1.管理人报酬 | 51933202.64 |
| 2.托管费 | 17311067.55 |
| 3.销售服务费 | 1042129.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33469169.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33469169.86 |
| 6.其他费用 | 155822.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316559480.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316559480.74 |
| 一、收入： | 573264817.49 |
| 1.利息收入 | 439478694.53 |
| 存款利息收入 | 1147399.35 |
| 债券利息收入 | 438271831.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6850533.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6850533.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139790442.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846214.16 |
| 减：二、费用 | 120759779.45 |
| 1.管理人报酬 | 56386033.79 |
| 2.托管费 | 18795344.68 |
| 3.销售服务费 | 881045.84 |
| 4.交易费用 | 178642.57 |
| 5.利息支出 | 42713778.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42713778.87 |
| 6.其他费用 | 318467.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452505038.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452505038.04 |
| 一、收入： | 201977330.05 |
| 1.利息收入 | 147861475.22 |
| 存款利息收入 | 316515.1 |
| 债券利息收入 | 147530834.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3751017.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3751017.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57553541.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313331.32 |
| 减：二、费用 | 39105997.47 |
| 1.管理人报酬 | 18311829.72 |
| 2.托管费 | 6103943.28 |
| 3.销售服务费 | 280415.97 |
| 4.交易费用 | 61652.05 |
| 5.利息支出 | 13699802.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13699802.79 |
| 6.其他费用 | 147160.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162871332.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162871332.58 |
| 一、收入： | 88008471.3 |
| 1.利息收入 | 192090196.76 |
| 存款利息收入 | 448120.54 |
| 债券利息收入 | 191634697.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30327539.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30327539.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74895066.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1140880.41 |
| 减：二、费用 | 52997245.25 |
| 1.管理人报酬 | 21984653.75 |
| 2.托管费 | 7328218.0 |
| 3.销售服务费 | 1045706.87 |
| 4.交易费用 | 104644.3 |
| 5.利息支出 | 21559716.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21559716.42 |
| 6.其他费用 | 302452.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35011226.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35011226.05 |
| 一、收入： | 42412552.06 |
| 1.利息收入 | 79375564.76 |
| 存款利息收入 | 204341.41 |
| 债券利息收入 | 79171223.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
983085.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 983085.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38336424.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390325.55 |
| 减：二、费用 | 20320020.26 |
| 1.管理人报酬 | 8393624.64 |
| 2.托管费 | 2797874.95 |
| 3.销售服务费 | 500330.57 |
| 4.交易费用 | 47713.16 |
| 5.利息支出 | 8153912.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8153912.18 |
| 6.其他费用 | 148780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22092531.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22092531.8 |
| 一、收入： | 38131699.98 |
| 1.利息收入 | 31717841.1 |
| 存款利息收入 | 73790.52 |
| 债券利息收入 | 31566461.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 65102.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4749591.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4749591.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1448422.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215844.5 |
| 减：二、费用 | 10080620.68 |
| 1.管理人报酬 | 3685123.75 |
| 2.托管费 | 1228374.57 |
| 3.销售服务费 | 275713.42 |
| 4.交易费用 | 27342.48 |
| 5.利息支出 | 4508311.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4508311.04 |
| 6.其他费用 | 253265.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28051079.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28051079.3 |
| 一、收入： | 12183571.38 |
| 1.利息收入 | 11756478.39 |
| 存款利息收入 | 31226.48 |
| 债券利息收入 | 11654573.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 65102.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3861306.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3861306.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3613346.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179133.24 |
| 减：二、费用 | 3556668.91 |
| 1.管理人报酬 | 1430437.88 |
| 2.托管费 | 476812.65 |
| 3.销售服务费 | 174905.6 |
| 4.交易费用 | 11378.14 |
| 5.利息支出 | 1302120.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1302120.28 |
| 6.其他费用 | 125874.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8626902.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8626902.47 |
| 一、收入： | 48604232.13 |
| 1.利息收入 | 26671571.69 |
| 存款利息收入 | 289485.41 |
| 债券利息收入 | 25905554.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 427176.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11514888.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11514888.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10271082.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146689.39 |
| 减：二、费用 | 9495279.66 |
| 1.管理人报酬 | 2917565.36 |
| 2.托管费 | 972521.69 |
| 3.销售服务费 | 133406.45 |
| 4.交易费用 | 26682.98 |
| 5.利息支出 | 4994753.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4994753.97 |
| 6.其他费用 | 369955.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39108952.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39108952.47 |
| 一、收入： | 20767693.42 |
| 1.利息收入 | 13799680.72 |
| 存款利息收入 | 128624.4 |
| 债券利息收入 | 13380700.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 258297.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773165.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773165.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6179225.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15621.75 |
| 减：二、费用 | 5101673.45 |
| 1.管理人报酬 | 1451290.11 |
| 2.托管费 | 483763.33 |
| 3.销售服务费 | 26650.37 |
| 4.交易费用 | 5880.97 |
| 5.利息支出 | 2917490.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2917490.0 |
| 6.其他费用 | 172425.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15666019.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15666019.97 |
| 一、收入： | 5874616.25 |
| 1.利息收入 | 22958327.03 |
| 存款利息收入 | 175689.99 |
| 债券利息收入 | 21170314.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 902210.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18281264.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17874832.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -406432.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1180211.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17341.95 |
| 减：二、费用 | 8182817.15 |
| 1.管理人报酬 | 3033340.2 |
| 2.托管费 | 1011113.36 |
| 3.销售服务费 | 73563.41 |
| 4.交易费用 | 28163.25 |
| 5.利息支出 | 3661167.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3661167.01 |
| 6.其他费用 | 375469.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2308200.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2308200.9 |
| 一、收入： | 196042.69 |
| 1.利息收入 | 9759291.78 |
| 存款利息收入 | 109476.91 |
| 债券利息收入 | 8314864.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 629993.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16138505.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15732073.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -406432.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6559731.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15525.89 |
| 减：二、费用 | 2872524.17 |
| 1.管理人报酬 | 1565432.54 |
| 2.托管费 | 521810.85 |
| 3.销售服务费 | 38004.28 |
| 4.交易费用 | 19320.48 |
| 5.利息支出 | 538750.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538750.41 |
| 6.其他费用 | 189205.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2676481.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2676481.48 |
| 一、收入： | -681453.67 |
| 1.利息收入 | 46826895.11 |
| 存款利息收入 | 800436.53 |
| 债券利息收入 | 41085568.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 4383438.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16450069.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17370776.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 920707.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31304446.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246167.06 |
| 减：二、费用 | 20597861.54 |
| 1.管理人报酬 | 6790065.82 |
| 2.托管费 | 2263355.18 |
| 3.销售服务费 | 1094544.38 |
| 4.交易费用 | 84732.72 |
| 5.利息支出 | 9946578.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9946578.19 |
| 6.其他费用 | 418585.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21279315.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21279315.21 |
| 一、收入： | 4982943.4 |
| 1.利息收入 | 33432307.51 |
| 存款利息收入 | 645211.78 |
| 债券利息收入 | 29782427.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 2516160.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4116815.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4480575.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 363759.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24566330.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233781.75 |
| 减：二、费用 | 14955640.07 |
| 1.管理人报酬 | 4629613.32 |
| 2.托管费 | 1543204.39 |
| 3.销售服务费 | 973892.36 |
| 4.交易费用 | 60111.65 |
| 5.利息支出 | 7534454.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7534454.85 |
| 6.其他费用 | 214363.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9972696.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9972696.67 |
| 一、收入： | 85075990.9 |
| 1.利息收入 | 46198312.48 |
| 存款利息收入 | 685689.15 |
| 债券利息收入 | 43692883.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1324252.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19817589.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19817589.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18751689.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308399.16 |
| 减：二、费用 | 17546473.83 |
| 1.管理人报酬 | 5809892.17 |
| 2.托管费 | 1936630.72 |
| 3.销售服务费 | 1839146.49 |
| 4.交易费用 | 74117.84 |
| 5.利息支出 | 7461578.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7461578.08 |
| 6.其他费用 | 425108.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67529517.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67529517.07 |
| 一、收入： | 14688006.33 |
| 1.利息收入 | 10356423.18 |
| 存款利息收入 | 121555.84 |
| 债券利息收入 | 10234867.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1553880.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1553880.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2775382.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2319.56 |
| 减：二、费用 | 3249173.48 |
| 1.管理人报酬 | 607805.63 |
| 2.托管费 | 202601.84 |
| 3.销售服务费 | 122853.26 |
| 4.交易费用 | 6407.3 |
| 5.利息支出 | 2127859.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2127859.09 |
| 6.其他费用 | 181646.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11438832.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11438832.85 |
| 一、收入： | 39284539.51 |
| 1.利息收入 | 21943992.07 |
| 存款利息收入 | 197390.43 |
| 债券利息收入 | 21265054.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 229063.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2599508.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2599508.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14599009.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142029.89 |
| 减：二、费用 | 7887634.63 |
| 1.管理人报酬 | 1622947.96 |
| 2.托管费 | 540982.58 |
| 3.销售服务费 | 344929.03 |
| 4.交易费用 | 18084.08 |
| 5.利息支出 | 4978081.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4978081.3 |
| 6.其他费用 | 382609.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31396904.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31396904.88 |
| 一、收入： | 16568420.5 |
| 1.利息收入 | 8314846.0 |
| 存款利息收入 | 38931.28 |
| 债券利息收入 | 7932691.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 90739.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4116627.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4116627.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12256062.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114139.66 |
| 减：二、费用 | 2622647.29 |
| 1.管理人报酬 | 688427.47 |
| 2.托管费 | 229475.75 |
| 3.销售服务费 | 84651.69 |
| 4.交易费用 | 5441.15 |
| 5.利息支出 | 1388530.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1388530.44 |
| 6.其他费用 | 226120.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13945773.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13945773.21 |
| 一、收入： | 30285984.24 |
| 1.利息收入 | 42469402.06 |
| 存款利息收入 | 6720409.89 |
| 债券利息收入 | 31744526.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3505468.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3505468.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9130369.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452420.76 |
| 减：二、费用 | 12405586.53 |
| 1.管理人报酬 | 5497226.53 |
| 2.托管费 | 1832408.87 |
| 3.销售服务费 | 908342.3 |
| 4.交易费用 | 31098.65 |
| 5.利息支出 | 3662594.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3662594.65 |
| 6.其他费用 | 473915.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17880397.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17880397.71 |
| 一、收入： | 31229531.63 |
| 1.利息收入 | 32020652.01 |
| 存款利息收入 | 6683620.19 |
| 债券利息收入 | 21853130.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2416949.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2416949.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3555572.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347502.45 |
| 减：二、费用 | 8762687.83 |
| 1.管理人报酬 | 4231845.21 |
| 2.托管费 | 1410615.09 |
| 3.销售服务费 | 721993.12 |
| 4.交易费用 | 23348.08 |
| 5.利息支出 | 2129860.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2129860.39 |
| 6.其他费用 | 245025.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22466843.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22466843.8 |
