| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6277.03 | 5357.92 | 85.36% | 892.99 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3606.16 | 3079.63 | 85.40% | 513.27 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7402.75 | 6323.19 | 85.42% | 1053.87 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3732.20 | 3187.84 | 85.41% | 531.31 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15435.48 | 10702.76 | 69.34% | 1783.79 | 11.56% | 2922.14 | 18.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8231.35 | 6365.92 | 77.34% | 1060.99 | 12.89% | 790.65 | 9.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10915.89 | 7723.44 | 70.75% | 1287.24 | 11.79% | 1878.03 | 17.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3546.88 | 2507.10 | 70.68% | 417.85 | 11.78% | 607.53 | 17.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4114.16 | 2705.29 | 65.76% | 450.88 | 10.96% | 929.96 | 22.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2046.29 | 1352.57 | 66.10% | 225.43 | 11.02% | 454.38 | 22.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2886.14 | 1745.94 | 60.49% | 290.99 | 10.08% | 801.93 | 27.79% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 885.39 | 499.92 | 56.46% | 83.32 | 9.41% | 287.14 | 32.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 335.51 | 187.43 | 55.86% | 31.24 | 9.31% | 103.52 | 30.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 137.59 | 72.02 | 52.34% | 12.00 | 8.72% | 43.52 | 31.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 304.89 | 134.73 | 44.19% | 22.45 | 7.36% | 134.34 | 44.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 160.59 | 64.56 | 40.20% | 10.76 | 6.70% | 72.12 | 44.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 441.69 | 236.38 | 53.52% | 39.40 | 8.92% | 147.07 | 33.30% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 274.64 | 156.85 | 57.11% | 26.14 | 9.52% | 77.25 | 28.13% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 930.53 | 485.11 | 52.13% | 80.85 | 8.69% | 204.51 | 21.98% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 525.92 | 298.89 | 56.83% | 49.81 | 9.47% | 81.55 | 15.51% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 435.23 | 301.82 | 69.35% | 50.30 | 11.56% | 44.73 | 10.28% | -- | -- |
