| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4862230.22 |
| 存出保证金 | 1205701.68 |
| 交易性金融资产 | 2602457525.32 |
| 股票投资 | 2339758018.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262699506.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 628941.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6499315.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3385313261.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4262369.19 |
| 应付管理人报酬 | 3468572.63 |
| 应付托管费 | 578095.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41473.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2632788.13 |
| 负债合计 | 10983298.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780439713.29 |
| 所有者权益合计 | 3374329963.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3385313261.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 910218994.19 |
| 结算备付金 | 8243221.86 |
| 存出保证金 | 1204683.75 |
| 交易性金融资产 | 3409341952.31 |
| 股票投资 | 2842104168.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567237783.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3750846.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3503153.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4336262851.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77631965.65 |
| 应付赎回款 | 3566402.4 |
| 应付管理人报酬 | 5213593.34 |
| 应付托管费 | 868932.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42507.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7516055.46 |
| 负债合计 | 94839456.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849693832.83 |
| 所有者权益合计 | 4241423395.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4336262851.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511397054.06 |
| 结算备付金 | 9645283.68 |
| 存出保证金 | 1348845.71 |
| 交易性金融资产 | 3456290179.44 |
| 股票投资 | 2760172544.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 696117634.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2136298.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3980817661.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3957624.48 |
| 应付赎回款 | 3569071.7 |
| 应付管理人报酬 | 5117046.41 |
| 应付托管费 | 852841.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42477.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5809100.81 |
| 负债合计 | 19348161.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 870791749.92 |
| 所有者权益合计 | 3961469499.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3980817661.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 934592678.86 |
| 结算备付金 | 3894243.02 |
| 存出保证金 | 1263200.22 |
| 交易性金融资产 | 3426311272.35 |
| 股票投资 | 2749235254.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 677076017.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3546284.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4369607678.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55613599.34 |
| 应付赎回款 | 13151529.73 |
| 应付管理人报酬 | 5146474.13 |
| 应付托管费 | 857745.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37090.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3980066.98 |
| 负债合计 | 78786506.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927150070.43 |
| 所有者权益合计 | 4290821172.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4369607678.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1104498413.99 |
| 结算备付金 | 12424418.5 |
| 存出保证金 | 1420819.54 |
| 交易性金融资产 | 3928136383.19 |
| 股票投资 | 3445277755.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482858627.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14860044.9 |
| 应收利息 | 4677886.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4990379.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5071008346.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14343664.96 |
| 应付管理人报酬 | 6432829.53 |
| 应付托管费 | 1072138.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34182.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252170.59 |
| 负债合计 | 29613085.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008368926.0 |
| 所有者权益合计 | 5041395261.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 5071008346.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2209926405.73 |
| 结算备付金 | 3525376.2 |
| 存出保证金 | 1040141.55 |
| 交易性金融资产 | 5959135525.74 |
| 股票投资 | 5498462525.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 460673000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8001515.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13980536.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8195609501.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6064.6 |
| 应付赎回款 | 70505294.1 |
| 应付管理人报酬 | 10217971.5 |
| 应付托管费 | 1702995.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342660.54 |
| 负债合计 | 84347997.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1430091232.58 |
| 所有者权益合计 | 8111261503.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 8195609501.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2094365290.15 |
| 结算备付金 | 7166261.63 |
| 存出保证金 | 1340762.81 |
| 交易性金融资产 | 5983336715.46 |
| 股票投资 | 5591086123.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 392250591.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59346584.18 |
| 应收利息 | 3419456.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18085208.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8167060278.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56834179.54 |
| 应付管理人报酬 | 9989458.6 |
| 应付托管费 | 1664909.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32812.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411807.7 |
| 负债合计 | 72788753.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1414057760.45 |
| 所有者权益合计 | 8094271525.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 8167060278.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294682041.91 |
| 结算备付金 | 3530301.1 |
| 存出保证金 | 814497.77 |
| 交易性金融资产 | 3232924584.58 |
| 股票投资 | 3038957405.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193967179.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1265711272.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2679467.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85048567.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4885390732.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35411979.66 |
| 应付赎回款 | 33611761.18 |
| 应付管理人报酬 | 5298592.24 |
| 应付托管费 | 883098.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35908.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239937.36 |
| 负债合计 | 76990594.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025486209.3 |
| 所有者权益合计 | 4808400138.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4885390732.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320908039.98 |
| 结算备付金 | 2557151.86 |
| 存出保证金 | 423348.66 |
| 交易性金融资产 | 1822681550.29 |
| 股票投资 | 1692590550.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130091000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 396000714.0 |
| 应收证券清算款 | 114990175.13 |
| 应收利息 | 781094.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14680566.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2673022640.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212612443.5 |
| 应付管理人报酬 | 2945864.34 |
| 应付托管费 | 490977.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33763.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1023108.24 |
| 负债合计 | 218983634.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651487805.13 |
| 所有者权益合计 | 2454039006.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2673022640.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401805602.66 |
| 结算备付金 | 1354530.54 |
| 存出保证金 | 727893.3 |
| 交易性金融资产 | 1203048709.44 |
| 股票投资 | 1103558709.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99490000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3224029.32 |
| 应收利息 | 526873.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2636635.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613324274.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4836670.8 |
| 应付赎回款 | 11607217.58 |
| 应付管理人报酬 | 1978805.96 |
| 应付托管费 | 329800.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153141.28 |
| 负债合计 | 19976697.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511134592.8 |
| 所有者权益合计 | 1593347577.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613324274.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 645797733.86 |
| 结算备付金 | 2846162.37 |
| 存出保证金 | 841223.56 |
| 交易性金融资产 | 967712042.01 |
| 股票投资 | 878252042.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89460000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150029525.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 494173.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3484838.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1771205699.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3422870.34 |
| 应付赎回款 | 43165639.45 |
| 应付管理人报酬 | 2197456.69 |
| 应付托管费 | 366242.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37831.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 571508.6 |
| 负债合计 | 51474511.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667827447.77 |
| 所有者权益合计 | 1719731187.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1771205699.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120125479.96 |
| 结算备付金 | 2280922.58 |
| 存出保证金 | 334428.33 |
| 交易性金融资产 | 893187599.8 |
| 股票投资 | 893187599.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 447783493.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 203176.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4317142.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1468232242.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12927376.33 |
| 应付赎回款 | 7049051.64 |
| 应付管理人报酬 | 1637008.7 |
| 应付托管费 | 272834.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39174.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145242.54 |
| 负债合计 | 23570494.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489302295.58 |
| 所有者权益合计 | 1444661748.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1468232242.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66063384.94 |
| 结算备付金 | 562173.82 |
| 存出保证金 | 114600.2 |
| 交易性金融资产 | 173855409.39 |
| 股票投资 | 163856409.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 392034.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495017.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241482620.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 629483.79 |
| 应付赎回款 | 1401075.14 |
| 应付管理人报酬 | 289733.54 |
| 应付托管费 | 48288.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95249.47 |
| 负债合计 | 2696409.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86768456.33 |
| 所有者权益合计 | 238786210.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 241482620.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23293600.35 |
| 结算备付金 | 198229.8 |
| 存出保证金 | 51481.89 |
| 交易性金融资产 | 79603430.75 |
| 股票投资 | 69604430.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1488512.8 |
| 应收利息 | 189087.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78621.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104902964.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.94 |
| 应付赎回款 | 819923.78 |
| 应付管理人报酬 | 125678.2 |
| 应付托管费 | 20946.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132417.12 |
| 负债合计 | 1277950.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47218133.87 |
| 所有者权益合计 | 103625013.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 104902964.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20061701.19 |
| 结算备付金 | 182532.87 |
| 存出保证金 | 103202.22 |
| 交易性金融资产 | 72073023.71 |
| 股票投资 | 62027023.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 382132.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9719.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92812311.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44081.42 |
| 应付管理人报酬 | 119962.54 |
| 应付托管费 | 19993.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90061.54 |
| 负债合计 | 433730.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44481269.2 |
| 所有者权益合计 | 92378580.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 92812311.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20128357.39 |
| 结算备付金 | 325338.14 |
| 存出保证金 | 120068.11 |
| 交易性金融资产 | 70797737.23 |
| 股票投资 | 60636737.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10161000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2023739.1 |
| 应收利息 | 188222.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93584250.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1848034.5 |
| 应付赎回款 | 28340.05 |
| 应付管理人报酬 | 108287.51 |
| 应付托管费 | 18047.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109476.72 |
| 负债合计 | 2393094.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47154278.52 |
| 所有者权益合计 | 91191155.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 93584250.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12651476.29 |
| 结算备付金 | 477317.87 |
| 存出保证金 | 154446.78 |
| 交易性金融资产 | 92864939.96 |
| 股票投资 | 72192744.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20672195.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 537116.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68438.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106753736.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 990070.13 |
| 应付赎回款 | 254078.41 |
| 应付管理人报酬 | 134989.92 |
| 应付托管费 | 22498.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140818.79 |
| 负债合计 | 1881689.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50520459.95 |
| 所有者权益合计 | 104872047.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 106753736.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71437254.57 |
| 结算备付金 | 2174664.36 |
| 存出保证金 | 100053.88 |
| 交易性金融资产 | 83023369.38 |
| 股票投资 | 80495107.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2528261.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17293.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38441.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156791077.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 149.0 |
| 应付赎回款 | 6912499.9 |
| 应付管理人报酬 | 237648.17 |
| 应付托管费 | 39608.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137964.1 |
| 负债合计 | 7533576.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80083984.56 |
| 所有者权益合计 | 149257500.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 156791077.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6487393.91 |
| 结算备付金 | 1774694.37 |
| 存出保证金 | 133411.94 |
| 交易性金融资产 | 217030277.16 |
| 股票投资 | 152435215.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64595062.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5402982.3 |
| 应收利息 | 411603.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 971146.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232211509.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3444238.43 |
| 应付赎回款 | 3075020.38 |
| 应付管理人报酬 | 286371.7 |
| 应付托管费 | 47728.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258023.63 |
| 负债合计 | 7508537.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173082094.97 |
| 所有者权益合计 | 224702971.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 232211509.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11590710.31 |
| 结算备付金 | 1944891.89 |
| 存出保证金 | 169163.8 |
| 交易性金融资产 | 339407210.2 |
| 股票投资 | 170369974.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169037235.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1983780.7 |
| 应收利息 | 4374379.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1379.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359471516.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2002115.22 |
| 应付赎回款 | 410000.39 |
| 应付管理人报酬 | 427510.4 |
| 应付托管费 | 71251.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32800.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180063.67 |
| 负债合计 | 16338428.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331608925.25 |
| 所有者权益合计 | 343133087.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 359471516.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152515177.89 |
| 结算备付金 | 1442280.2 |
| 存出保证金 | 67596.19 |
| 交易性金融资产 | 350560765.27 |
| 股票投资 | 108297482.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242263282.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55564483.35 |
| 应收证券清算款 | 2993538.51 |
| 应收利息 | 4220780.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100591.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567465212.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44999850.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3008493.71 |
| 应付管理人报酬 | 706356.73 |
| 应付托管费 | 117726.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23088.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186338.49 |
| 负债合计 | 49284953.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511343232.12 |
| 所有者权益合计 | 518180259.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 567465212.9 |
