| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银定期支付双息平衡混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2015年报 | 961.46 | 1804.35 | 11380.00 | -- | 0.88 |
| 2015年报 | 8444.89 | 3657.05 | 32570.00 | -- | 7.69 |
| 2015年报 | 8413.56 | 113.97 | -- | -- | 7.66 |
| 2015年报 | 608.88 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 2015年报 | 5905.60 | 790.07 | -- | -- | 5.38 |
| 2015年报 | 4377.74 | 2267.10 | 3500.00 | -- | 3.99 |
| 2015年报 | 4099.91 | 1766.15 | 2400.00 | -- | 3.73 |
| 2015年报 | 3365.13 | 250.10 | 4700.00 | -- | 3.06 |
| 2015年报 | 3222.14 | 348.34 | 17200.00 | -- | 2.93 |
| 2015年报 | 2588.32 | 183.59 | 3100.00 | -- | 2.36 |
| 2015年报 | 2455.06 | 375.20 | 13800.00 | -- | 2.24 |
| 2015年报 | 2424.84 | 1315.20 | 11100.00 | -- | 2.21 |
| 2015年报 | 2269.16 | 898.19 | 17000.00 | -- | 2.07 |
| 2015年报 | 18865.45 | 502.72 | -- | -- | 17.18 |
| 2015年报 | 14815.80 | 7371.18 | 50360.00 | -- | 13.49 |
| 2015年报 | 138.60 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2015年报 | 1158.69 | -- | 3800.00 | -- | 1.05 |
| 2015年报 | 10707.43 | -- | -- | -- | 9.75 |
| 2015年报 | 39352.30 | 3473.62 | 84020.00 | -- | 35.83 |
| 2014中报 | 13977.74 | 1766.15 | 2100.00 | -- | 12.73 |
| 2014中报 | 10213.97 | 348.34 | 16300.00 | -- | 9.30 |
| 2014中报 | 7865.95 | 375.20 | 13800.00 | -- | 7.16 |
| 2014中报 | 6003.09 | -- | 1400.00 | -- | 5.47 |
| 2014中报 | 3703.47 | -- | 7650.00 | -- | 3.37 |
| 2014中报 | 2709.11 | -- | -- | -- | 2.47 |
| 2014中报 | 2067.57 | 898.19 | 12500.00 | -- | 1.88 |
| 2014中报 | 2022.75 | 302.82 | 3100.00 | -- | 1.84 |
| 2014中报 | 1644.16 | -- | -- | -- | 1.50 |
| 2014中报 | 1628.37 | -- | -- | -- | 1.48 |
| 2014中报 | 1488.76 | -- | -- | -- | 1.36 |
| 2014中报 | 1130.07 | -- | 3400.00 | -- | 1.03 |
| 2014中报 | 717.06 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 2014中报 | 292.59 | -- | -- | -- | 0.27 |
| 2014中报 | 13977.74 | 1002.65 | 31450.00 | -- | 12.73 |
| 2014中报 | 10213.97 | 502.72 | -- | -- | 9.30 |
| 2014中报 | 7865.95 | 3657.05 | 27450.00 | -- | 7.16 |
| 2014中报 | 6003.09 | 3371.50 | 21500.00 | -- | 5.47 |
| 2014中报 | 3703.47 | -- | -- | -- | 3.37 |
| 2014中报 | 2709.11 | -- | -- | -- | 2.47 |
| 2014年报 | 10943.94 | 10308.09 | 114900.00 | -- | 9.96 |
| 2014年报 | 9587.47 | 509.88 | -- | -- | 8.73 |
| 2014年报 | 3879.97 | -- | 14100.00 | -- | 3.53 |
| 2014年报 | 2259.31 | 2037.52 | 14600.00 | -- | 2.06 |
| 2014年报 | 1929.45 | -- | -- | -- | 1.76 |
| 2014年报 | 1440.00 | -- | 12000.00 | -- | 1.31 |
| 2014年报 | 1246.47 | -- | 7100.00 | -- | 1.13 |
| 2014年报 | 729.67 | 1503.13 | 8200.00 | -- | 0.66 |
| 2014年报 | 288.00 | -- | 9700.00 | -- | 0.26 |
| 2014年报 | 123.07 | 581.13 | -- | -- | 0.11 |
