| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16883.95 | -- | -- | 14683.83 | 86.97% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8951.67 | -- | -- | 6785.43 | 75.80% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11669.47 | -- | -- | 14273.34 | 122.31% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7528.55 | -- | -- | 9489.67 | 126.05% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8300.05 | -- | -- | -788.45 | -9.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1151.85 | -- | -- | -958.35 | -83.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2197.03 | -- | -- | -8305.13 | -378.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3442.99 | -- | -- | 1078.45 | 31.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7988.08 | -- | -- | 176.16 | 2.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2994.41 | -- | -- | 122.59 | 4.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 25688.64 | -- | -- | 6272.98 | 24.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20373.48 | -- | -- | 799.85 | 3.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2580.25 | -- | -- | -14.68 | -0.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 70.16 | -- | -- | -5.74 | -8.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2433.64 | -- | -- | 1164.76 | 47.86% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1365.82 | -- | -- | 210.30 | 15.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6368.81 | -- | -- | -221.01 | -3.47% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3359.70 | -- | -- | -218.33 | -6.50% | -- | -- |
