| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 168839506.11 |
| 1.利息收入 | 1879890.92 |
| 存款利息收入 | 370394.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146838328.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146838328.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20121255.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.2 |
| 减：二、费用 | 39244194.35 |
| 1.管理人报酬 | 16084086.8 |
| 2.托管费 | 5361362.26 |
| 3.销售服务费 | 394336.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17149488.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17149488.63 |
| 6.其他费用 | 249486.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129595311.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129595311.76 |
| 一、收入： | 89516719.51 |
| 1.利息收入 | 1045899.09 |
| 存款利息收入 | 111519.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67854258.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67854258.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20616535.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.33 |
| 减：二、费用 | 12832534.37 |
| 1.管理人报酬 | 6338456.82 |
| 2.托管费 | 2112818.96 |
| 3.销售服务费 | 116255.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4141170.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4141170.02 |
| 6.其他费用 | 120469.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76684185.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76684185.14 |
| 一、收入： | 116694735.61 |
| 1.利息收入 | 389233.54 |
| 存款利息收入 | 161549.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142733371.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142733371.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26427944.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.04 |
| 减：二、费用 | 28321365.88 |
| 1.管理人报酬 | 11748042.03 |
| 2.托管费 | 3916013.97 |
| 3.销售服务费 | 10427.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12407743.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12407743.89 |
| 6.其他费用 | 238318.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88373369.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88373369.73 |
| 一、收入： | 75285502.79 |
| 1.利息收入 | 172020.48 |
| 存款利息收入 | 105314.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94896687.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94896687.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19783269.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.85 |
| 减：二、费用 | 18495650.61 |
| 1.管理人报酬 | 7428861.44 |
| 2.托管费 | 2476287.14 |
| 3.销售服务费 | 6395.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8463519.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8463519.15 |
| 6.其他费用 | 120347.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56789852.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56789852.18 |
| 一、收入： | 83000458.77 |
| 1.利息收入 | 68297162.08 |
| 存款利息收入 | 456792.11 |
| 债券利息收入 | 67160053.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7884483.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7884483.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22586055.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1724.43 |
| 减：二、费用 | 12320506.63 |
| 1.管理人报酬 | 5941987.06 |
| 2.托管费 | 1980662.5 |
| 3.销售服务费 | 17349.11 |
| 4.交易费用 | 78453.02 |
| 5.利息支出 | 4064993.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4064993.93 |
| 6.其他费用 | 224402.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70679952.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70679952.14 |
| 一、收入： | 11518511.04 |
| 1.利息收入 | 12136656.08 |
| 存款利息收入 | 45730.25 |
| 债券利息收入 | 12089390.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9583507.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9583507.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8965194.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168.39 |
| 减：二、费用 | 2502672.76 |
| 1.管理人报酬 | 1156160.1 |
| 2.托管费 | 385386.78 |
| 3.销售服务费 | 3748.75 |
| 4.交易费用 | 19549.34 |
| 5.利息支出 | 822352.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 822352.39 |
| 6.其他费用 | 113682.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9015838.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9015838.28 |
| 一、收入： | 21970307.98 |
| 1.利息收入 | 116366834.54 |
| 存款利息收入 | 410313.18 |
| 债券利息收入 | 115393602.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83051281.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83051281.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11442523.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97279.07 |
| 减：二、费用 | 20027299.33 |
| 1.管理人报酬 | 9097811.96 |
| 2.托管费 | 3032604.03 |
| 3.销售服务费 | 10812.23 |
| 4.交易费用 | 77175.0 |
| 5.利息支出 | 7567447.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7567447.69 |
| 6.其他费用 | 239421.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1943008.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1943008.65 |
| 一、收入： | 34429927.48 |
| 1.利息收入 | 72185007.97 |
| 存款利息收入 | 256409.21 |
| 债券利息收入 | 71374218.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10784530.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10784530.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48560286.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20675.14 |
| 减：二、费用 | 10167048.74 |
| 1.管理人报酬 | 5614564.69 |
| 2.托管费 | 1871521.64 |
| 3.销售服务费 | 6751.49 |
| 4.交易费用 | 41300.0 |
| 5.利息支出 | 2505667.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2505667.09 |
| 6.其他费用 | 125248.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24262878.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24262878.74 |
| 一、收入： | 79880820.71 |
| 1.利息收入 | 83213045.75 |
| 存款利息收入 | 564779.61 |
| 债券利息收入 | 82647779.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1761595.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1761595.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5094676.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855.91 |
| 减：二、费用 | 16104938.7 |
| 1.管理人报酬 | 5150448.21 |
| 2.托管费 | 1716816.02 |
| 3.销售服务费 | 3769.12 |
| 4.交易费用 | 38368.09 |
| 5.利息支出 | 8908945.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8908945.47 |
| 6.其他费用 | 286590.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63775882.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63775882.01 |
| 一、收入： | 29944069.84 |
| 1.利息收入 | 34934317.8 |
| 存款利息收入 | 13126.07 |
| 债券利息收入 | 34920704.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1225912.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1225912.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6216955.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.37 |
| 减：二、费用 | 6403439.84 |
| 1.管理人报酬 | 2153949.37 |
| 2.托管费 | 717983.11 |
| 3.销售服务费 | 1910.92 |
| 4.交易费用 | 16402.77 |
| 5.利息支出 | 3387048.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3387048.02 |
| 6.其他费用 | 126144.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23540630.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23540630.0 |
| 一、收入： | 256886384.7 |
| 1.利息收入 | 175935773.89 |
| 存款利息收入 | 147879.67 |
| 债券利息收入 | 173090254.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 2431346.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65984076.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62729840.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 3254236.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13703276.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263257.9 |
| 减：二、费用 | 43471270.37 |
| 1.管理人报酬 | 9088041.31 |
| 2.托管费 | 3029347.18 |
| 3.销售服务费 | 4249.49 |
| 4.交易费用 | 61907.66 |
| 5.利息支出 | 30757086.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30757086.67 |
| 6.其他费用 | 189667.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213415114.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213415114.33 |
| 一、收入： | 203734759.8 |
| 1.利息收入 | 143592834.6 |
| 存款利息收入 | 21049.78 |
| 债券利息收入 | 141856842.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1608122.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7998501.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7998501.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52143300.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.45 |
| 减：二、费用 | 37416846.66 |
| 1.管理人报酬 | 7523223.9 |
| 2.托管费 | 2507741.31 |
| 3.销售服务费 | 2166.5 |
| 4.交易费用 | 19750.0 |
| 5.利息支出 | 26878543.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26878543.73 |
| 6.其他费用 | 199041.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166317913.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166317913.14 |
| 一、收入： | 25802468.92 |
| 1.利息收入 | 32420863.39 |
| 存款利息收入 | 4485157.82 |
| 债券利息收入 | 23016339.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146840.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6473626.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2071.73 |
| 减：二、费用 | 4154156.66 |
| 1.管理人报酬 | 2538677.41 |
| 2.托管费 | 811407.14 |
| 3.销售服务费 | 525548.66 |
| 4.交易费用 | 21418.56 |
| 5.利息支出 | 62070.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62070.39 |
| 6.其他费用 | 195034.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21648312.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21648312.26 |
| 一、收入： | 701561.4 |
| 1.利息收入 | 952160.61 |
| 存款利息收入 | 33921.54 |
| 债券利息收入 | 769362.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57420.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193225.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.79 |
| 减：二、费用 | 429155.25 |
| 1.管理人报酬 | 200671.83 |
| 2.托管费 | 37625.95 |
| 3.销售服务费 | 16557.96 |
| 4.交易费用 | 1087.5 |
| 5.利息支出 | 3094.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3094.99 |
| 6.其他费用 | 170117.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272406.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272406.15 |
| 一、收入： | 24336367.85 |
| 1.利息收入 | 29828856.53 |
| 存款利息收入 | 385672.26 |
| 债券利息收入 | 27198309.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 532208.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11813610.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11647563.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 166047.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17306099.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.5 |
| 减：二、费用 | 8375626.31 |
| 1.管理人报酬 | 3540044.1 |
| 2.托管费 | 663758.2 |
| 3.销售服务费 | 144748.74 |
| 4.交易费用 | 8860.3 |
| 5.利息支出 | 3669257.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3669257.0 |
| 6.其他费用 | 348957.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15960741.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15960741.54 |
| 一、收入： | 13658228.58 |
| 1.利息收入 | 21151314.36 |
| 存款利息收入 | 204321.46 |
| 债券利息收入 | 20409149.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 532208.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2269073.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2103026.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 166047.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9762158.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5938354.12 |
| 1.管理人报酬 | 1794915.45 |
| 2.托管费 | 336546.63 |
| 3.销售服务费 | 73622.45 |
| 4.交易费用 | 3707.42 |
| 5.利息支出 | 3558769.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3558769.26 |
| 6.其他费用 | 170792.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7719874.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7719874.46 |
| 一、收入： | 63688097.3 |
| 1.利息收入 | 39918640.47 |
| 存款利息收入 | 397192.0 |
| 债券利息收入 | 38960400.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 475739.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2210134.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2210134.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25979591.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11734767.05 |
| 1.管理人报酬 | 3566963.34 |
| 2.托管费 | 668805.65 |
| 3.销售服务费 | 146252.48 |
| 4.交易费用 | 4806.73 |
| 5.利息支出 | 6995741.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6995741.52 |
| 6.其他费用 | 352197.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51953330.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51953330.25 |
| 一、收入： | 33597030.82 |
| 1.利息收入 | 18763053.27 |
| 存款利息收入 | 131913.15 |
| 债券利息收入 | 18438695.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 107940.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2183334.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2183334.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17017312.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6348878.61 |
| 1.管理人报酬 | 1705237.88 |
| 2.托管费 | 319732.12 |
| 3.销售服务费 | 70021.35 |
| 4.交易费用 | 3771.24 |
| 5.利息支出 | 4077723.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4077723.78 |
| 6.其他费用 | 172392.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27248152.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27248152.21 |
