交银丰润收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88767775.43元 |
| 本期利润 |
102058318.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75915298.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
7062710240.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43364108.17元 |
| 本期利润 |
57679123.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445222370.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
4561780986.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67222.24元 |
| 本期利润 |
41189.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169697.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
1409112.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44173.1元 |
| 本期利润 |
28122.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261459.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
2300606.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122165.1元 |
| 本期利润 |
194482.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373046.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
3201694.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5009.65元 |
| 本期利润 |
21859.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337462.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
3655681.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27993.31元 |
| 本期利润 |
-21642.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179098.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
2208184.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69652.16元 |
| 本期利润 |
-30651.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192642.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
2507983.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34621.63元 |
| 本期利润 |
31939.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69822.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
1005999.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18052.0元 |
| 本期利润 |
14746.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51104.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
898884.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137220.01元 |
| 本期利润 |
53180.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39980.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
958929.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21459.48元 |
| 本期利润 |
34065.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12107.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
779946.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3554309.1元 |
| 本期利润 |
3462210.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17084.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1967327.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65661.79元 |
| 本期利润 |
46401.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230734.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
18160950.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1684030.24元 |
| 本期利润 |
742036.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68115.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
8481404.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886552.72元 |
| 本期利润 |
352203.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998961.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
24749923.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1281145.13元 |
| 本期利润 |
2702835.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1325789.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
25611100.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493855.49元 |
| 本期利润 |
1425436.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538499.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
24333701.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
