交银裕兴纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12895.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12012000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347660.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12372555.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1717.58 |
| 应付托管费 |
572.51 |
| 应付销售服务费 |
1520.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86720.0 |
| 负债合计 |
90530.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11920934.85 |
| 所有者权益合计 |
12282025.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
12372555.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275751.66 |
| 结算备付金 |
121818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11976000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1803925.48 |
| 应收利息 |
309086.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14486581.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.26 |
| 应付管理人报酬 |
3621.55 |
| 应付托管费 |
1207.19 |
| 应付销售服务费 |
2733.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.01 |
| 负债合计 |
127757.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13953605.15 |
| 所有者权益合计 |
14358824.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
14486581.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6207437.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1129401100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129401100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
262069153.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13360829.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1411038520.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.61 |
| 应付管理人报酬 |
344548.61 |
| 应付托管费 |
114849.52 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208767.59 |
| 负债合计 |
679619.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1405197329.52 |
| 所有者权益合计 |
1410358901.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1411038520.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4153460.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
567851400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567851400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20266345.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592271205.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150662.54 |
| 应付托管费 |
50220.86 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
326065.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599311411.47 |
| 所有者权益合计 |
591945139.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
592271205.9 |
