| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 217.76 | -- | -- | 6.77 | 3.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 125.73 | -- | -- | 6.77 | 5.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 373.89 | -- | -- | 13.78 | 3.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 219.25 | -- | -- | 11.22 | 5.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 781.11 | -- | -- | 52.88 | 6.77% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 530.32 | -- | -- | 26.17 | 4.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1050.55 | -- | -- | 3.49 | 0.33% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 574.47 | -- | -- | 3.49 | 0.61% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2151.88 | -- | -- | 101.78 | 4.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1338.44 | -- | -- | 114.22 | 8.53% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3755.66 | -- | -- | 238.40 | 6.35% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1498.12 | -- | -- | 104.36 | 6.97% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6228.11 | -- | -- | 250.97 | 4.03% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4599.51 | -- | -- | 218.06 | 4.74% | -- | -- |
