中信保诚中小盘混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137317228.91元 |
| 本期利润 |
-102104522.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21868498.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
409930811.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79145081.2元 |
| 本期利润 |
-17385311.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88781122.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.555元 |
| 期末基金资产净值 |
548465450.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218708809.11元 |
| 本期利润 |
-298063597.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219427847.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9348元 |
| 期末基金资产净值 |
810182968.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193498181.72元 |
| 本期利润 |
-206457464.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197409735.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9249元 |
| 期末基金资产净值 |
461009293.58元 |
| 期末基金份额净值 |
4.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155098314.04元 |
| 本期利润 |
130301524.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527375929.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
932805215.88元 |
| 期末基金份额净值 |
5.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
551.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22244402.32元 |
| 本期利润 |
67091022.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122267661.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
285524884.15元 |
| 期末基金份额净值 |
4.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53082033.54元 |
| 本期利润 |
90149183.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79492289.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6333元 |
| 期末基金资产净值 |
172609966.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15590498.74元 |
| 本期利润 |
33403933.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74254849.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
188837629.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11989344.49元 |
| 本期利润 |
22129014.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23009848.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.769元 |
| 期末基金资产净值 |
56978997.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2844060.62元 |
| 本期利润 |
7015753.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9326743.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
36489034.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9676102.26元 |
| 本期利润 |
-15173705.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2334421.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
29809648.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1824383.08元 |
| 本期利润 |
-4818467.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13258531.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4168元 |
| 期末基金资产净值 |
45071797.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1710786.08元 |
| 本期利润 |
4120009.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18977729.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5721元 |
| 期末基金资产净值 |
52148856.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3255123.55元 |
| 本期利润 |
-698153.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16433103.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4405元 |
| 期末基金资产净值 |
53737928.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16337720.4元 |
| 本期利润 |
-22926632.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18283031.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4592元 |
| 期末基金资产净值 |
58095857.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11263863.32元 |
| 本期利润 |
-17183946.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25908508.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6018元 |
| 期末基金资产净值 |
68963167.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42018469.98元 |
| 本期利润 |
33735894.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41216348.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9691元 |
| 期末基金资产净值 |
87106818.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53643696.24元 |
| 本期利润 |
38946397.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53727485.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.077元 |
| 期末基金资产净值 |
103614413.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21299405.15元 |
| 本期利润 |
29966832.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19725956.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2791元 |
| 期末基金资产净值 |
97117842.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2100912.53元 |
| 本期利润 |
-5290995.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7616031.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
86417139.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33809775.08元 |
| 本期利润 |
34281819.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6271242.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
116501883.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13589501.12元 |
| 本期利润 |
9222627.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32686154.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2568元 |
| 期末基金资产净值 |
94618149.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15322812.4元 |
| 本期利润 |
2458931.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47208580.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3187元 |
| 期末基金资产净值 |
100902387.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9464015.46元 |
| 本期利润 |
6724455.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45255233.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2913元 |
| 期末基金资产净值 |
110116453.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64790608.9元 |
| 本期利润 |
-78557154.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76298794.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3188元 |
| 期末基金资产净值 |
163051898.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34557747.26元 |
| 本期利润 |
-47205846.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53292189.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
226692126.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47062865.58元 |
| 本期利润 |
49612697.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6832183.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
280862698.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10232012.91元 |
| 本期利润 |
-12446435.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12012272.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
563158054.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
