中信保诚中小盘混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
898499.41 |
| 存出保证金 |
138690.69 |
| 交易性金融资产 |
367771980.65 |
| 股票投资 |
367771980.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73672.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418622190.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
666610.34 |
| 应付赎回款 |
5359314.93 |
| 应付管理人报酬 |
413328.4 |
| 应付托管费 |
68888.07 |
| 应付销售服务费 |
553.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1070835.52 |
| 负债合计 |
7579531.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142037530.55 |
| 所有者权益合计 |
411042659.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
418622190.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38537996.7 |
| 结算备付金 |
865857.06 |
| 存出保证金 |
348449.71 |
| 交易性金融资产 |
512634053.01 |
| 股票投资 |
512634053.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268925.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86486.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552741769.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85173.66 |
| 应付管理人报酬 |
677685.44 |
| 应付托管费 |
112947.56 |
| 应付销售服务费 |
759.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1863191.96 |
| 负债合计 |
2739757.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160423592.23 |
| 所有者权益合计 |
550002011.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
552741769.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70019675.92 |
| 结算备付金 |
8400426.42 |
| 存出保证金 |
538908.12 |
| 交易性金融资产 |
953702659.61 |
| 股票投资 |
953702659.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3205416.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237227.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036104313.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250846.1 |
| 应付管理人报酬 |
1397813.47 |
| 应付托管费 |
232968.92 |
| 应付销售服务费 |
119621.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3055318.49 |
| 负债合计 |
5056568.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298840730.45 |
| 所有者权益合计 |
1031047745.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036104313.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32024702.78 |
| 结算备付金 |
3227714.73 |
| 存出保证金 |
447993.52 |
| 交易性金融资产 |
427600914.1 |
| 股票投资 |
427560820.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40093.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28390994.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697620.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493389940.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27127846.49 |
| 应付赎回款 |
1879918.23 |
| 应付管理人报酬 |
558138.64 |
| 应付托管费 |
93023.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2721719.65 |
| 负债合计 |
32380646.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102555227.11 |
| 所有者权益合计 |
461009293.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
493389940.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57653733.14 |
| 结算备付金 |
3424225.49 |
| 存出保证金 |
173379.8 |
| 交易性金融资产 |
867575475.11 |
| 股票投资 |
867533135.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42339.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19617745.23 |
| 应收利息 |
10998.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056289.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949511846.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13289305.38 |
| 应付管理人报酬 |
1068901.88 |
| 应付托管费 |
178150.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554135.9 |
| 负债合计 |
16706631.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162337463.13 |
| 所有者权益合计 |
932805215.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
949511846.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57922167.83 |
| 结算备付金 |
493183.67 |
| 存出保证金 |
66384.22 |
| 交易性金融资产 |
235250886.48 |
| 股票投资 |
234997134.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253751.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5061.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4565559.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298303242.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6613400.9 |
| 应付赎回款 |
5204716.28 |
| 应付管理人报酬 |
303111.94 |
| 应付托管费 |
50518.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421211.79 |
| 负债合计 |
12778358.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60094277.69 |
| 所有者权益合计 |
285524884.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
298303242.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23126916.79 |
| 结算备付金 |
244730.93 |
| 存出保证金 |
101059.0 |
| 交易性金融资产 |
150451876.23 |
| 股票投资 |
150007277.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444598.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1864.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
973796.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174900243.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1408439.96 |
| 应付管理人报酬 |
206895.83 |
| 应付托管费 |
34482.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489747.0 |
| 负债合计 |
2290276.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48670948.82 |
| 所有者权益合计 |
172609966.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
174900243.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27134491.2 |
| 结算备付金 |
511585.34 |
| 存出保证金 |
142769.4 |
| 交易性金融资产 |
168253750.33 |
| 股票投资 |
168125750.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5663618.52 |
| 应收利息 |
4710.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2445362.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204156287.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5868584.7 |
| 应付赎回款 |
8338333.86 |
| 应付管理人报酬 |
230453.22 |
| 应付托管费 |
38408.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392723.8 |
| 负债合计 |
15318658.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73426612.58 |
| 所有者权益合计 |
188837629.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
204156287.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8978899.34 |
| 结算备付金 |
247902.92 |
| 存出保证金 |
25210.04 |
| 交易性金融资产 |
51012896.24 |
| 股票投资 |
50991196.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1854.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134719.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60401482.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110910.05 |
| 应付赎回款 |
1671189.24 |
| 应付管理人报酬 |
66407.87 |
| 应付托管费 |
11067.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385493.01 |
| 负债合计 |
3422484.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29923298.63 |
| 所有者权益合计 |
56978997.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
60401482.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5262917.43 |
| 结算备付金 |
71720.72 |
| 存出保证金 |
30608.46 |
| 交易性金融资产 |
32895560.35 |
| 股票投资 |
32845370.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50190.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
912.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2864.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38264584.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
731235.83 |
| 应付赎回款 |
509374.46 |
| 应付管理人报酬 |
44025.6 |
| 应付托管费 |
7337.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418751.21 |
| 负债合计 |
1775549.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27162291.42 |
| 所有者权益合计 |
36489034.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
38264584.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8577582.65 |
| 结算备付金 |
243991.91 |
| 存出保证金 |
36980.87 |
| 交易性金融资产 |
21119747.72 |
| 股票投资 |
21119747.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
163636.37 |
| 应收利息 |
1770.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3259.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33146969.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2704842.78 |
| 应付赎回款 |
578.39 |
| 应付管理人报酬 |
39112.16 |
| 应付托管费 |
6518.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479500.0 |
| 负债合计 |
3337321.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27475226.11 |
| 所有者权益合计 |
29809648.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
33146969.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8677307.86 |
| 结算备付金 |
370526.75 |
| 存出保证金 |
41998.75 |
| 交易性金融资产 |
37109964.31 |
| 股票投资 |
37109964.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1703.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20455.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46221956.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
412766.81 |
| 应付赎回款 |
8330.44 |
| 应付管理人报酬 |
56022.04 |
| 应付托管费 |
9336.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497278.77 |
| 负债合计 |
1150158.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31813266.59 |
| 所有者权益合计 |
45071797.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
46221956.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10760909.23 |
| 结算备付金 |
96304.78 |
| 存出保证金 |
42840.62 |
| 交易性金融资产 |
37351173.98 |
| 股票投资 |
37233148.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118025.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1749569.55 |
| 应收利息 |
1974.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2978512.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52981285.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12496.52 |
| 应付管理人报酬 |
62569.6 |
| 应付托管费 |
10428.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625002.18 |
| 负债合计 |
832429.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33171126.96 |
| 所有者权益合计 |
52148856.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
52981285.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8204059.06 |
| 结算备付金 |
139564.25 |
| 存出保证金 |
58756.88 |
| 交易性金融资产 |
46475412.19 |
| 股票投资 |
46475412.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1581.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1485.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54880859.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274830.31 |
| 应付赎回款 |
32993.04 |
| 应付管理人报酬 |
64163.07 |
| 应付托管费 |
10693.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536883.8 |
| 负债合计 |
1142930.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37304825.3 |
| 所有者权益合计 |
53737928.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
54880859.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6367434.23 |
| 结算备付金 |
140165.93 |
| 存出保证金 |
48180.18 |
| 交易性金融资产 |
63335080.6 |
| 股票投资 |
63335080.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2419.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5541.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69898822.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195159.07 |
| 应付管理人报酬 |
83052.9 |
| 应付托管费 |
13842.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437749.66 |
| 负债合计 |
935655.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43054659.13 |
| 所有者权益合计 |
68963167.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
69898822.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12715317.72 |
| 结算备付金 |
568669.18 |
| 存出保证金 |
96279.92 |
| 交易性金融资产 |
77339141.28 |
| 股票投资 |
77339141.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3109.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157299.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90879817.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2372199.27 |
| 应付赎回款 |
381158.45 |
| 应付管理人报酬 |
107675.19 |
| 应付托管费 |
17945.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571370.55 |
| 负债合计 |
3772998.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42530751.41 |
| 所有者权益合计 |
87106818.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
90879817.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22472347.77 |
| 结算备付金 |
841521.68 |
| 存出保证金 |
113833.72 |
| 交易性金融资产 |
92471093.58 |
| 股票投资 |
92471093.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3591.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141600.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116043989.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1409311.07 |
| 应付赎回款 |
9816570.12 |
| 应付管理人报酬 |
172866.54 |
| 应付托管费 |
28811.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642782.2 |
| 负债合计 |
12429575.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49886928.21 |
| 所有者权益合计 |
103614413.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
116043989.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17591585.96 |
| 结算备付金 |
985397.86 |
| 存出保证金 |
95958.71 |
| 交易性金融资产 |
82808172.95 |
| 股票投资 |
82808172.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1888525.6 |
| 应收利息 |
3140.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139020.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103511802.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3718615.87 |
| 应付赎回款 |
1294359.69 |
| 应付管理人报酬 |
117513.39 |
| 应付托管费 |
19585.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646910.32 |
| 负债合计 |
6393960.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70685479.79 |
| 所有者权益合计 |
97117842.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
103511802.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4590101.08 |
| 结算备付金 |
278751.95 |
| 存出保证金 |
117098.37 |
| 交易性金融资产 |
80724059.96 |
| 股票投资 |
75715557.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5008502.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1662451.27 |
| 应收利息 |
175009.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8434.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87555906.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253316.47 |
| 应付管理人报酬 |
103451.74 |
| 应付托管费 |
17241.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506776.18 |
| 负债合计 |
1138767.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94033170.86 |
| 所有者权益合计 |
86417139.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
87555906.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18303913.22 |
| 结算备付金 |
471706.26 |
| 存出保证金 |
67176.9 |
| 交易性金融资产 |
108059945.74 |
| 股票投资 |
102085145.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5974800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106235.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361090.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127370067.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9507557.02 |
| 应付赎回款 |
325694.27 |
| 应付管理人报酬 |
134973.67 |
| 应付托管费 |
22495.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592941.17 |
| 负债合计 |
10868184.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122773126.12 |
| 所有者权益合计 |
116501883.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
127370067.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14126659.87 |
| 结算备付金 |
385421.33 |
| 存出保证金 |
73239.57 |
| 交易性金融资产 |
80887180.78 |
| 股票投资 |
75202870.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5684310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137612.25 |
| 应收股利 |
7695.0 |
| 应收申购款 |
18299.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95636108.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24003.81 |
| 应付赎回款 |
52123.19 |
| 应付管理人报酬 |
119643.15 |
| 应付托管费 |
19940.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583507.17 |
| 负债合计 |
1017958.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127304304.18 |
| 所有者权益合计 |
94618149.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
95636108.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15833679.03 |
| 结算备付金 |
254767.8 |
| 存出保证金 |
39745.3 |
| 交易性金融资产 |
89186130.76 |
| 股票投资 |
89186130.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2889.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32414.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105349627.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3570382.81 |
| 应付赎回款 |
21442.82 |
| 应付管理人报酬 |
120012.99 |
| 应付托管费 |
20002.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570046.1 |
| 负债合计 |
4447240.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148110967.53 |
| 所有者权益合计 |
100902387.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
105349627.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030573.63 |
| 结算备付金 |
580225.03 |
| 存出保证金 |
286694.91 |
| 交易性金融资产 |
108777243.73 |
| 股票投资 |
98855123.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9922120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229786.7 |
| 应收股利 |
25650.0 |
| 应收申购款 |
35666.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111965840.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
914541.77 |
| 应付赎回款 |
34630.74 |
| 应付管理人报酬 |
137217.08 |
| 应付托管费 |
22869.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484053.75 |
| 负债合计 |
1849386.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155371686.84 |
| 所有者权益合计 |
110116453.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
111965840.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9320703.92 |
| 结算备付金 |
2161857.37 |
| 存出保证金 |
75328.3 |
| 交易性金融资产 |
133227755.28 |
| 股票投资 |
133227755.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19951820.05 |
| 应收利息 |
3683.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4439.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164745587.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119976.03 |
| 应付管理人报酬 |
208822.63 |
| 应付托管费 |
34803.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470248.45 |
| 负债合计 |
1693688.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239350693.61 |
| 所有者权益合计 |
163051898.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
164745587.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53338239.39 |
| 结算备付金 |
1029839.93 |
| 存出保证金 |
425078.86 |
| 交易性金融资产 |
189705131.36 |
| 股票投资 |
189705131.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12649.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244511924.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16584659.74 |
| 应付赎回款 |
24124.74 |
| 应付管理人报酬 |
278577.74 |
| 应付托管费 |
46429.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401195.5 |
| 负债合计 |
17819798.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279984315.62 |
| 所有者权益合计 |
226692126.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
244511924.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46829589.38 |
| 结算备付金 |
1807916.33 |
| 存出保证金 |
506021.64 |
| 交易性金融资产 |
232874991.42 |
| 股票投资 |
232874991.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8224.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378252.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282404995.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115006.66 |
| 应付管理人报酬 |
338584.16 |
| 应付托管费 |
56430.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305433.38 |
| 负债合计 |
1542297.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287694881.76 |
| 所有者权益合计 |
280862698.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
282404995.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550225402.8 |
| 结算备付金 |
754741.36 |
| 存出保证金 |
162509.37 |
| 交易性金融资产 |
27973791.64 |
| 股票投资 |
27973791.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100058.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327114.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579543617.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13898857.69 |
| 应付赎回款 |
754419.21 |
| 应付管理人报酬 |
703996.45 |
| 应付托管费 |
117332.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178550.42 |
| 负债合计 |
16385562.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575170326.87 |
| 所有者权益合计 |
563158054.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
579543617.49 |
