| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
| 中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86822571.98 |
| 1.利息收入 | 219567.53 |
| 存款利息收入 | 219567.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128488456.31 |
| 股票投资收益 | -132008815.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3520358.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41047069.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399246.85 |
| 减：二、费用 | 11176436.94 |
| 1.管理人报酬 | 9116782.82 |
| 2.托管费 | 1519463.8 |
| 3.销售服务费 | 326475.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213714.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97999008.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97999008.92 |
| 一、收入： | -5420825.74 |
| 1.利息收入 | 153514.47 |
| 存款利息收入 | 153514.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73560376.29 |
| 股票投资收益 | -76496809.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936432.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67657108.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328927.96 |
| 减：二、费用 | 7633735.83 |
| 1.管理人报酬 | 6169190.44 |
| 2.托管费 | 1028198.37 |
| 3.销售服务费 | 322809.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113537.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13054561.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13054561.57 |
| 一、收入： | -315076785.65 |
| 1.利息收入 | 288188.1 |
| 存款利息收入 | 288188.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216006963.63 |
| 股票投资收益 | -217840245.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277683.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1555598.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100042206.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684196.08 |
| 减：二、费用 | 11835758.51 |
| 1.管理人报酬 | 9691132.62 |
| 2.托管费 | 1615188.81 |
| 3.销售服务费 | 300713.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228722.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326912544.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326912544.16 |
| 一、收入： | -201345048.29 |
| 1.利息收入 | 129389.77 |
| 存款利息收入 | 129389.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188978621.6 |
| 股票投资收益 | -190582458.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274112.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329724.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12959282.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463465.91 |
| 减：二、费用 | 5112415.8 |
| 1.管理人报酬 | 4280518.59 |
| 2.托管费 | 713419.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118476.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206457464.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206457464.09 |
| 一、收入： | 141482730.22 |
| 1.利息收入 | 221230.56 |
| 存款利息收入 | 220868.38 |
| 债券利息收入 | 362.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164963493.72 |
| 股票投资收益 | 164140885.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206873.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615734.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24796789.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094795.81 |
| 减：二、费用 | 11181206.05 |
| 1.管理人报酬 | 5932614.85 |
| 2.托管费 | 988769.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4035907.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223914.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130301524.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130301524.17 |
| 一、收入： | 69751583.55 |
| 1.利息收入 | 66469.44 |
| 存款利息收入 | 66201.7 |
| 债券利息收入 | 267.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24561885.55 |
| 股票投资收益 | 23943618.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179867.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438399.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44846620.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276608.52 |
| 减：二、费用 | 2660561.19 |
| 1.管理人报酬 | 1566002.01 |
| 2.托管费 | 261000.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 722269.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111289.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67091022.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67091022.36 |
| 一、收入： | 96128530.25 |
| 1.利息收入 | 174180.87 |
| 存款利息收入 | 173986.97 |
| 债券利息收入 | 193.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58115707.54 |
| 股票投资收益 | 57573884.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58481.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483341.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37067150.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771491.58 |
| 减：二、费用 | 5979346.45 |
| 1.管理人报酬 | 2847193.75 |
| 2.托管费 | 474532.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2452361.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205258.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90149183.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90149183.8 |
| 一、收入： | 36735367.71 |
| 1.利息收入 | 123340.31 |
| 存款利息收入 | 123304.24 |
| 债券利息收入 | 36.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18296850.34 |
| 股票投资收益 | 17882660.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19966.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394223.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17813435.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501742.02 |
| 减：二、费用 | 3331433.93 |
| 1.管理人报酬 | 1545867.16 |
| 2.托管费 | 257644.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1457333.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70589.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33403933.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33403933.78 |
| 一、收入： | 23625433.95 |
| 1.利息收入 | 42463.14 |
| 存款利息收入 | 41978.41 |
| 债券利息收入 | 95.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13418373.25 |
| 股票投资收益 | 13262355.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7166.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148851.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10139669.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24927.67 |
| 减：二、费用 | 1496419.57 |
| 1.管理人报酬 | 597353.18 |
| 2.托管费 | 99558.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754141.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45365.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22129014.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22129014.38 |
| 一、收入： | 7689499.17 |
| 1.利息收入 | 21084.75 |
| 存款利息收入 | 20615.77 |
| 债券利息收入 | 79.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3490293.8 |
| 股票投资收益 | 3358997.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131312.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4171692.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6428.07 |
| 减：二、费用 | 673746.0 |
| 1.管理人报酬 | 266066.7 |
| 2.托管费 | 44344.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340889.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22445.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7015753.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7015753.17 |
| 一、收入： | -13447080.49 |
| 1.利息收入 | 59839.65 |
| 存款利息收入 | 59735.05 |
| 债券利息收入 | 104.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8014476.82 |
| 股票投资收益 | -8246078.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24810.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206791.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5497603.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5160.14 |
| 减：二、费用 | 1726625.23 |
| 1.管理人报酬 | 662566.93 |
| 2.托管费 | 110427.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893229.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60401.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15173705.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15173705.72 |
| 一、收入： | -3834760.91 |
| 1.利息收入 | 29251.65 |
| 存款利息收入 | 29147.05 |
| 债券利息收入 | 104.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-871766.02 |
| 股票投资收益 | -1088088.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24810.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191511.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2994084.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1837.7 |
| 减：二、费用 | 983706.41 |
| 1.管理人报酬 | 372758.05 |
| 2.托管费 | 62126.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530832.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17989.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4818467.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4818467.32 |
| 一、收入： | 6686251.05 |
| 1.利息收入 | 71490.91 |
| 存款利息收入 | 71463.67 |
| 债券利息收入 | 27.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4196800.83 |
| 股票投资收益 | 3811618.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385182.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2409223.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8735.84 |
| 减：二、费用 | 2566241.5 |
| 1.管理人报酬 | 802048.22 |
| 2.托管费 | 133674.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1434156.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196361.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4120009.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4120009.55 |
| 一、收入： | 603101.51 |
| 1.利息收入 | 41747.69 |
| 存款利息收入 | 41747.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1999256.81 |
| 股票投资收益 | -2257317.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258060.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2556969.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3640.84 |
| 减：二、费用 | 1301255.27 |
| 1.管理人报酬 | 408130.4 |
| 2.托管费 | 68021.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 727305.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97798.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698153.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698153.76 |
| 一、收入： | -20379659.94 |
| 1.利息收入 | 73171.79 |
| 存款利息收入 | 73130.77 |
| 债券利息收入 | 41.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13912185.21 |
| 股票投资收益 | -14118773.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39835.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166753.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6588911.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48265.15 |
| 减：二、费用 | 2546972.13 |
| 1.管理人报酬 | 1008705.66 |
| 2.托管费 | 168117.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173444.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196704.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22926632.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22926632.07 |
| 一、收入： | -15985038.27 |
| 1.利息收入 | 42568.82 |
| 存款利息收入 | 42568.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10148870.33 |
| 股票投资收益 | -10286610.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137739.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5920083.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41346.27 |
| 减：二、费用 | 1198908.08 |
| 1.管理人报酬 | 538251.7 |
| 2.托管费 | 89708.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 472678.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98269.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17183946.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17183946.35 |
| 一、收入： | 37854466.3 |
| 1.利息收入 | 114484.12 |
| 存款利息收入 | 114484.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45785961.31 |
| 股票投资收益 | 45452893.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333067.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8282575.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236596.35 |
| 减：二、费用 | 4118571.8 |
| 1.管理人报酬 | 1331252.36 |
| 2.托管费 | 221875.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2371969.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193474.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33735894.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33735894.5 |
| 一、收入： | 41497206.29 |
| 1.利息收入 | 58387.85 |
| 存款利息收入 | 58387.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55946412.0 |
| 股票投资收益 | 55722997.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223414.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14697298.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189704.77 |
| 减：二、费用 | 2550808.38 |
| 1.管理人报酬 | 781093.76 |
| 2.托管费 | 130182.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1464996.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174535.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38946397.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38946397.91 |
| 一、收入： | 34976027.04 |
| 1.利息收入 | 210960.84 |
| 存款利息收入 | 108124.29 |
| 债券利息收入 | 102836.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25976792.63 |
| 股票投资收益 | 25344062.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22905.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609824.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8667427.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120845.93 |
| 减：二、费用 | 5009194.25 |
| 1.管理人报酬 | 1519926.85 |
| 2.托管费 | 253321.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2892992.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342953.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29966832.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29966832.79 |
| 一、收入： | -2909944.02 |
| 1.利息收入 | 163572.15 |
| 存款利息收入 | 62167.74 |
| 债券利息收入 | 101404.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49866.6 |
| 股票投资收益 | -298836.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348830.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3190082.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66700.15 |
| 减：二、费用 | 2381051.43 |
| 1.管理人报酬 | 867899.69 |
| 2.托管费 | 144650.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173665.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194836.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5290995.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5290995.45 |
| 一、收入： | 38223575.12 |
| 1.利息收入 | 232640.4 |
| 存款利息收入 | 96753.48 |
| 债券利息收入 | 135886.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37494922.37 |
| 股票投资收益 | 36797672.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6145.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703395.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472044.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23968.14 |
| 减：二、费用 | 3941755.83 |
| 1.管理人报酬 | 1530242.35 |
| 2.托管费 | 255040.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1767346.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389126.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34281819.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34281819.29 |
| 一、收入： | 11218345.52 |
| 1.利息收入 | 127276.65 |
| 存款利息收入 | 47008.03 |
| 债券利息收入 | 80268.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15454291.84 |
| 股票投资收益 | 14904252.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550039.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4366873.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3650.62 |
| 减：二、费用 | 1995717.99 |
| 1.管理人报酬 | 759558.22 |
| 2.托管费 | 126593.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 916690.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9222627.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9222627.53 |
| 一、收入： | 6973855.1 |
| 1.利息收入 | 256921.52 |
| 存款利息收入 | 94087.0 |
| 债券利息收入 | 162834.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11119870.35 |
| 股票投资收益 | -12132843.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4225.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008747.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17781744.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55059.89 |
| 减：二、费用 | 4514923.46 |
| 1.管理人报酬 | 1735770.65 |
| 2.托管费 | 289295.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2093891.5 |
| 5.利息支出 | 5900.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5900.21 |
| 6.其他费用 | 390065.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2458931.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2458931.64 |
| 一、收入： | 9584822.04 |
| 1.利息收入 | 176410.52 |
| 存款利息收入 | 51555.58 |
| 债券利息收入 | 124854.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6831022.64 |
| 股票投资收益 | -7347027.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516005.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16188470.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50963.46 |
| 减：二、费用 | 2860366.8 |
| 1.管理人报酬 | 976224.72 |
| 2.托管费 | 162704.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521595.65 |
| 5.利息支出 | 5900.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5900.21 |
| 6.其他费用 | 193942.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6724455.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6724455.24 |
| 一、收入： | -69123772.16 |
| 1.利息收入 | 318450.46 |
| 存款利息收入 | 318450.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55761887.02 |
| 股票投资收益 | -57297623.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535736.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13766545.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86209.59 |
| 减：二、费用 | 9433381.93 |
| 1.管理人报酬 | 3460680.66 |
| 2.托管费 | 576780.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5037218.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358703.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78557154.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78557154.09 |
| 一、收入： | -42487489.22 |
| 1.利息收入 | 196232.99 |
| 存款利息收入 | 196232.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30072393.13 |
| 股票投资收益 | -31202867.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130474.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12648098.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36769.88 |
| 减：二、费用 | 4718357.0 |
| 1.管理人报酬 | 1901421.25 |
| 2.托管费 | 316903.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2320302.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179729.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47205846.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47205846.22 |
| 一、收入： | 62911094.57 |
| 1.利息收入 | 1898312.8 |
| 存款利息收入 | 1898312.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57709068.0 |
| 股票投资收益 | 56855099.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853968.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2549831.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753881.99 |
| 减：二、费用 | 13298397.21 |
| 1.管理人报酬 | 6023983.15 |
| 2.托管费 | 1003997.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5841771.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428645.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49612697.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49612697.36 |
| 一、收入： | -6390649.8 |
| 1.利息收入 | 1432030.02 |
| 存款利息收入 | 1432030.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5685354.6 |
| 股票投资收益 | -6146694.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461340.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2214422.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77097.17 |
| 减：二、费用 | 6055785.5 |
| 1.管理人报酬 | 3422900.38 |
| 2.托管费 | 570483.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879462.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182939.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12446435.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12446435.3 |
