| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35453211.74元 |
| 本期利润 | -88476833.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66565865.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2188元 |
| 期末基金资产净值 | 237667134.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20712872.37元 |
| 本期利润 | -57818361.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43643525.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 312589474.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.25% |
