易方达中证上海环交所碳中和ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69935.01 |
| 存出保证金 |
84200.05 |
| 交易性金融资产 |
1502296415.92 |
| 股票投资 |
1502296415.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
717833.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47408.76 |
| 资产总计 |
1509463401.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
897601.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
633505.43 |
| 应付托管费 |
126701.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6003.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1358777.61 |
| 负债合计 |
3022588.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2243756000.0 |
| 所有者权益合计 |
1506440813.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509463401.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9096056.9 |
| 结算备付金 |
402965.52 |
| 存出保证金 |
83405.71 |
| 交易性金融资产 |
1936112987.2 |
| 股票投资 |
1936112987.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2837567.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
258952.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
128117.09 |
| 资产总计 |
1948920052.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1656414.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
801809.25 |
| 应付托管费 |
160361.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9513.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1449932.48 |
| 负债合计 |
4078031.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2451756000.0 |
| 所有者权益合计 |
1944842021.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948920052.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9025981.98 |
| 结算备付金 |
662571.56 |
| 存出保证金 |
843312.46 |
| 交易性金融资产 |
2296734246.94 |
| 股票投资 |
2296638228.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96018.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
462296.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87011.94 |
| 资产总计 |
2307815421.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1104195.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011945.33 |
| 应付托管费 |
202389.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12834.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660298.7 |
| 负债合计 |
2991662.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2845756000.0 |
| 所有者权益合计 |
2304823758.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307815421.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4273797550.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
505229809.05 |
| 股票投资 |
505229809.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
939827.84 |
| 资产总计 |
4779967187.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
507002602.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58557.46 |
| 应付托管费 |
11711.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1951.72 |
| 负债合计 |
507328309.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4273756000.0 |
| 所有者权益合计 |
4272638878.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4779967187.3 |
