| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -300381625.74 |
| 1.利息收入 | 3537090.35 |
| 存款利息收入 | 37406.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246090818.19 |
| 股票投资收益 | -279217118.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528230.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32598070.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58658900.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831002.44 |
| 减：二、费用 | 12015591.25 |
| 1.管理人报酬 | 9690663.56 |
| 2.托管费 | 1938132.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374193.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312397216.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312397216.99 |
| 一、收入： | -17169723.12 |
| 1.利息收入 | 2169068.9 |
| 存款利息收入 | 19078.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135444777.11 |
| 股票投资收益 | -154774604.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281227.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19048599.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115542685.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563299.3 |
| 减：二、费用 | 6538924.6 |
| 1.管理人报酬 | 5296055.67 |
| 2.托管费 | 1059211.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175916.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23708647.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23708647.72 |
| 一、收入： | -618834278.78 |
| 1.利息收入 | 2850118.42 |
| 存款利息收入 | 346474.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119168260.13 |
| 股票投资收益 | -133127396.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844355.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13114781.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502352635.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-163501.21 |
| 减：二、费用 | 8327306.94 |
| 1.管理人报酬 | 6807619.04 |
| 2.托管费 | 1361523.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149147.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-627161585.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-627161585.72 |
