易方达中证上海环交所碳中和ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253738316.65元 |
| 本期利润 |
-312397216.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-737315186.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
1506440813.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139251333.51元 |
| 本期利润 |
-23708647.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-506913978.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2068元 |
| 期末基金资产净值 |
1944842021.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124808949.86元 |
| 本期利润 |
-627161585.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540932241.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
2304823758.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.01% |
