| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11368675.75 |
| 1.利息收入 | 19070.33 |
| 存款利息收入 | 19070.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12498554.32 |
| 股票投资收益 | -12766772.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268217.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1104982.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5825.93 |
| 减：二、费用 | 812181.0 |
| 1.管理人报酬 | 634916.63 |
| 2.托管费 | 105819.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12180856.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12180856.75 |
| 一、收入： | -3831251.87 |
| 1.利息收入 | 10798.19 |
| 存款利息收入 | 10798.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6837750.22 |
| 股票投资收益 | -6994873.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157122.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2991870.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3829.32 |
| 减：二、费用 | 464305.15 |
| 1.管理人报酬 | 363298.83 |
| 2.托管费 | 60549.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40456.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4295557.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4295557.02 |
| 一、收入： | -24220197.7 |
| 1.利息收入 | 24749.69 |
| 存款利息收入 | 24749.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17493014.93 |
| 股票投资收益 | -17855226.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362211.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6763559.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11626.55 |
| 减：二、费用 | 1137291.68 |
| 1.管理人报酬 | 879303.98 |
| 2.托管费 | 146550.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111437.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25357489.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25357489.38 |
| 一、收入： | -9900004.05 |
| 1.利息收入 | 12421.7 |
| 存款利息收入 | 12421.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6903019.25 |
| 股票投资收益 | -7236356.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333337.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3018153.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8747.15 |
| 减：二、费用 | 590392.43 |
| 1.管理人报酬 | 458513.55 |
| 2.托管费 | 76418.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10490396.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10490396.48 |
| 一、收入： | 5006428.58 |
| 1.利息收入 | 257564.42 |
| 存款利息收入 | 53104.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6853267.26 |
| 股票投资收益 | 5316888.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1536378.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2178537.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74134.32 |
| 减：二、费用 | 3066409.24 |
| 1.管理人报酬 | 1124055.3 |
| 2.托管费 | 187342.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1636808.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118203.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1940019.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1940019.34 |
| 一、收入： | -69389.79 |
| 1.利息收入 | 183203.94 |
| 存款利息收入 | 27483.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10873137.98 |
| 股票投资收益 | 10248006.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625131.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11184691.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58959.52 |
| 减：二、费用 | 2142580.15 |
| 1.管理人报酬 | 602494.88 |
| 2.托管费 | 100415.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1378545.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61123.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2211969.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2211969.94 |
| 一、收入： | 13632812.38 |
| 1.利息收入 | 177239.77 |
| 存款利息收入 | 124534.74 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11585983.39 |
| 股票投资收益 | 10821221.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71378.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836140.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799143.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70445.29 |
| 减：二、费用 | 4779005.05 |
| 1.管理人报酬 | 1513304.11 |
| 2.托管费 | 252217.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2893003.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120480.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8853807.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8853807.33 |
| 一、收入： | 4455491.65 |
| 1.利息收入 | 133361.11 |
| 存款利息收入 | 82740.35 |
| 债券利息收入 | 8.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7412469.89 |
| 股票投资收益 | 7047752.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71378.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436095.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3135306.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44966.72 |
| 减：二、费用 | 2875401.69 |
| 1.管理人报酬 | 790086.67 |
| 2.托管费 | 131681.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1872344.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81289.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1580089.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1580089.96 |
| 一、收入： | 12809342.66 |
| 1.利息收入 | 294266.11 |
| 存款利息收入 | 174034.62 |
| 债券利息收入 | 1559.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024227.13 |
| 股票投资收益 | -194212.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330550.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887889.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11364656.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126193.04 |
| 减：二、费用 | 11050270.39 |
| 1.管理人报酬 | 1785744.97 |
| 2.托管费 | 297624.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8812903.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153992.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1759072.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1759072.27 |
| 一、收入： | 3158939.6 |
| 1.利息收入 | 170658.88 |
| 存款利息收入 | 94110.24 |
| 债券利息收入 | 307.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2473488.24 |
| 股票投资收益 | -3133238.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36939.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622810.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5397537.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64230.99 |
| 减：二、费用 | 6201750.14 |
| 1.管理人报酬 | 915291.94 |
| 2.托管费 | 152548.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5053535.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80373.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3042810.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3042810.54 |
| 一、收入： | -33272157.7 |
| 1.利息收入 | 894269.66 |
| 存款利息收入 | 247534.74 |
| 债券利息收入 | 995.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21933386.42 |
| 股票投资收益 | -22690862.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757476.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12314759.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81718.48 |
| 减：二、费用 | 7372553.25 |
| 1.管理人报酬 | 2368285.66 |
| 2.托管费 | 394714.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4474659.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134890.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40644710.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40644710.95 |
| 一、收入： | -5378325.21 |
| 1.利息收入 | 569690.53 |
| 存款利息收入 | 140434.37 |
| 债券利息收入 | 370.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285152.08 |
| 股票投资收益 | -122358.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407510.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6267715.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34547.52 |
| 减：二、费用 | 2824150.88 |
| 1.管理人报酬 | 1229063.55 |
| 2.托管费 | 204843.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323710.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66531.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8202476.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8202476.09 |
| 一、收入： | 29511378.42 |
| 1.利息收入 | 709172.18 |
| 存款利息收入 | 385300.74 |
| 债券利息收入 | 94.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22538566.79 |
| 股票投资收益 | 21441184.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097382.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6246331.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17308.08 |
| 减：二、费用 | 5358704.27 |
| 1.管理人报酬 | 2675462.7 |
| 2.托管费 | 445910.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2108118.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129212.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24152674.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24152674.15 |
| 一、收入： | 14046620.6 |
| 1.利息收入 | 233566.28 |
| 存款利息收入 | 207990.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5245161.83 |
| 股票投资收益 | 4637699.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607461.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8560092.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7800.22 |
| 减：二、费用 | 2473840.98 |
| 1.管理人报酬 | 1365530.25 |
| 2.托管费 | 227588.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 812615.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68107.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11572779.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11572779.62 |
| 一、收入： | -39618017.67 |
| 1.利息收入 | 407365.19 |
| 存款利息收入 | 384285.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17451287.43 |
| 股票投资收益 | -18222991.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771704.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22611375.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37280.37 |
| 减：二、费用 | 8179812.24 |
| 1.管理人报酬 | 3156718.62 |
| 2.托管费 | 526119.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4140740.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356233.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47797829.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47797829.91 |
| 一、收入： | -34973197.5 |
| 1.利息收入 | 147640.03 |
| 存款利息收入 | 137064.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28340030.98 |
| 股票投资收益 | -28989292.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649261.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6802666.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21859.56 |
| 减：二、费用 | 4654964.89 |
| 1.管理人报酬 | 1590849.87 |
| 2.托管费 | 265141.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2616912.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182060.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39628162.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39628162.39 |
| 一、收入： | 242242981.11 |
| 1.利息收入 | 432418.51 |
| 存款利息收入 | 351482.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243470226.36 |
| 股票投资收益 | 241810717.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659508.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1997875.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338211.74 |
| 减：二、费用 | 19797838.27 |
| 1.管理人报酬 | 5410205.45 |
| 2.托管费 | 901700.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13103725.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382206.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222445142.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222445142.84 |
| 一、收入： | 259162935.94 |
| 1.利息收入 | 276513.32 |
| 存款利息收入 | 207070.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306426384.65 |
| 股票投资收益 | 305253872.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172512.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47745105.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205143.66 |
| 减：二、费用 | 11738465.91 |
| 1.管理人报酬 | 3479372.93 |
| 2.托管费 | 579895.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7482433.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196764.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247424470.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247424470.03 |
| 一、收入： | 91092292.11 |
| 1.利息收入 | 1899852.53 |
| 存款利息收入 | 413498.73 |
| 债券利息收入 | 335.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61079351.38 |
| 股票投资收益 | 55209946.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119773.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5749631.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28086712.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26376.2 |
| 减：二、费用 | 20047687.48 |
| 1.管理人报酬 | 6938726.78 |
| 2.托管费 | 1156454.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11562026.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390479.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71044604.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71044604.63 |
| 一、收入： | -24634977.09 |
| 1.利息收入 | 1202463.15 |
| 存款利息收入 | 190260.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42389803.71 |
| 股票投资收益 | -48085845.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5696042.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16537056.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15307.02 |
| 减：二、费用 | 8893203.41 |
| 1.管理人报酬 | 3523874.19 |
| 2.托管费 | 587312.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4583766.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198250.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33528180.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33528180.5 |
| 一、收入： | 14951007.2 |
| 1.利息收入 | 1562932.0 |
| 存款利息收入 | 387606.21 |
| 债券利息收入 | 86047.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58518752.78 |
| 股票投资收益 | 54566963.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84271.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3867518.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45234996.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104318.62 |
| 减：二、费用 | 21843895.78 |
| 1.管理人报酬 | 8918648.13 |
| 2.托管费 | 1486441.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11040876.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397929.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6892888.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6892888.58 |
| 一、收入： | -5796091.17 |
| 1.利息收入 | 569464.88 |
| 存款利息收入 | 193177.18 |
| 债券利息收入 | 86044.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35138438.69 |
| 股票投资收益 | 32006538.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81865.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3050034.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41511850.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7855.5 |
| 减：二、费用 | 10424500.34 |
| 1.管理人报酬 | 4576920.19 |
| 2.托管费 | 762819.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4887101.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197658.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16220591.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16220591.51 |
| 一、收入： | 50188303.88 |
| 1.利息收入 | 1592436.05 |
| 存款利息收入 | 662991.6 |
| 债券利息收入 | 436.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28414969.97 |
| 股票投资收益 | -33771474.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5356504.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76997846.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12991.67 |
| 减：二、费用 | 21767016.46 |
| 1.管理人报酬 | 9979739.13 |
| 2.托管费 | 1663289.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9719581.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404406.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28421287.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28421287.42 |
| 一、收入： | 52595458.97 |
| 1.利息收入 | 753459.19 |
| 存款利息收入 | 379963.73 |
| 债券利息收入 | 188.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10338552.88 |
| 股票投资收益 | 6631451.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3707101.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41495649.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7797.31 |
| 减：二、费用 | 12534426.38 |
| 1.管理人报酬 | 5310865.01 |
| 2.托管费 | 885144.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6138009.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200407.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40061032.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40061032.59 |
| 一、收入： | -288287051.26 |
| 1.利息收入 | 2826664.62 |
| 存款利息收入 | 833116.77 |
| 债券利息收入 | 1008397.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186107118.89 |
| 股票投资收益 | -195726150.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1686800.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7932231.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105107647.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101050.21 |
| 减：二、费用 | 32994268.18 |
| 1.管理人报酬 | 13245713.63 |
| 2.托管费 | 2207618.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17141355.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399580.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321281319.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321281319.44 |
| 一、收入： | -155291552.29 |
| 1.利息收入 | 1469894.87 |
| 存款利息收入 | 414441.33 |
| 债券利息收入 | 502803.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81134898.78 |
| 股票投资收益 | -89766986.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834800.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6797287.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75695976.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69427.77 |
| 减：二、费用 | 19399894.44 |
| 1.管理人报酬 | 7187582.04 |
| 2.托管费 | 1197930.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10795243.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219139.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174691446.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174691446.73 |
| 一、收入： | 71820932.82 |
| 1.利息收入 | 5018685.01 |
| 存款利息收入 | 3238511.24 |
| 债券利息收入 | 475644.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6328338.97 |
| 股票投资收益 | -23886012.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5283218.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12274454.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71313694.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816892.68 |
| 减：二、费用 | 49483578.9 |
| 1.管理人报酬 | 25514008.29 |
| 2.托管费 | 4252334.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19300078.58 |
| 5.利息支出 | 1617.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1617.2 |
| 6.其他费用 | 415540.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22337353.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22337353.92 |
| 一、收入： | -246664437.47 |
| 1.利息收入 | 3694333.67 |
| 存款利息收入 | 2097415.28 |
| 债券利息收入 | 302718.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136195866.1 |
| 股票投资收益 | -142440308.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6244442.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114764372.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601467.23 |
| 减：二、费用 | 25009196.72 |
| 1.管理人报酬 | 13271042.59 |
| 2.托管费 | 2211840.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9344150.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182163.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271673634.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271673634.19 |
