民生加银精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
147691.97 |
| 存出保证金 |
22381.76 |
| 交易性金融资产 |
36278527.0 |
| 股票投资 |
36278527.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7445.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39433381.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20618.58 |
| 应付管理人报酬 |
39956.66 |
| 应付托管费 |
6659.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173727.11 |
| 负债合计 |
240961.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75678684.9 |
| 所有者权益合计 |
39192419.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
39433381.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3314655.86 |
| 结算备付金 |
500172.07 |
| 存出保证金 |
26336.06 |
| 交易性金融资产 |
44504162.0 |
| 股票投资 |
44504162.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3114.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48348440.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
709.6 |
| 应付赎回款 |
59731.26 |
| 应付管理人报酬 |
57934.51 |
| 应付托管费 |
9655.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304481.16 |
| 负债合计 |
432512.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77108220.36 |
| 所有者权益合计 |
47915928.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
48348440.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5580573.75 |
| 结算备付金 |
397822.45 |
| 存出保证金 |
47068.65 |
| 交易性金融资产 |
43982924.24 |
| 股票投资 |
43982924.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9654.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50018043.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7912.48 |
| 应付管理人报酬 |
63324.0 |
| 应付托管费 |
10554.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281704.55 |
| 负债合计 |
363495.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72859187.81 |
| 所有者权益合计 |
49654548.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
50018043.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5673797.95 |
| 结算备付金 |
107119.39 |
| 存出保证金 |
24363.56 |
| 交易性金融资产 |
57576856.0 |
| 股票投资 |
57576856.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20031.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63402168.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6090.0 |
| 应付赎回款 |
30930.0 |
| 应付管理人报酬 |
76949.5 |
| 应付托管费 |
12824.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266461.32 |
| 负债合计 |
393255.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70423483.3 |
| 所有者权益合计 |
63008912.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
63402168.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10221008.94 |
| 结算备付金 |
109219.34 |
| 存出保证金 |
15064.31 |
| 交易性金融资产 |
61313192.03 |
| 股票投资 |
61313192.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
928.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360131.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72019544.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540.0 |
| 应付赎回款 |
157778.91 |
| 应付管理人报酬 |
90579.23 |
| 应付托管费 |
15096.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110245.93 |
| 负债合计 |
465147.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68154120.44 |
| 所有者权益合计 |
71554397.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
72019544.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4086526.67 |
| 结算备付金 |
1978036.51 |
| 存出保证金 |
89830.26 |
| 交易性金融资产 |
43547241.75 |
| 股票投资 |
43547241.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2499.86 |
| 应收利息 |
1292.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43454.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70748882.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249460.74 |
| 应付管理人报酬 |
89315.68 |
| 应付托管费 |
14885.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55297.34 |
| 负债合计 |
621604.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70846739.43 |
| 所有者权益合计 |
70127277.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
70748882.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6104141.57 |
| 结算备付金 |
744633.68 |
| 存出保证金 |
52482.56 |
| 交易性金融资产 |
91697137.81 |
| 股票投资 |
91697137.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
976.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85763.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98685136.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
745128.09 |
| 应付管理人报酬 |
126087.05 |
| 应付托管费 |
21014.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110964.63 |
| 负债合计 |
1276150.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94590776.84 |
| 所有者权益合计 |
97408985.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
98685136.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34358380.07 |
| 结算备付金 |
1903075.96 |
| 存出保证金 |
166104.2 |
| 交易性金融资产 |
60940408.78 |
| 股票投资 |
60940408.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25735.67 |
| 应收利息 |
7697.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177072.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97578475.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471488.83 |
| 应付管理人报酬 |
117975.95 |
| 应付托管费 |
19662.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75624.68 |
| 负债合计 |
1124123.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100092282.43 |
| 所有者权益合计 |
96454351.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
97578475.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6037398.56 |
| 结算备付金 |
1148296.05 |
| 存出保证金 |
283584.22 |
| 交易性金融资产 |
99651282.7 |
| 股票投资 |
99650282.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11700000.0 |
| 应收证券清算款 |
5347092.62 |
| 应收利息 |
2095.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89686.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124259435.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5271527.08 |
| 应付赎回款 |
4245046.07 |
| 应付管理人报酬 |
146756.06 |
| 应付托管费 |
24459.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155709.03 |
| 负债合计 |
10413934.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119857966.39 |
| 所有者权益合计 |
113845501.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
124259435.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40675898.57 |
| 结算备付金 |
1397192.98 |
| 存出保证金 |
299034.25 |
| 交易性金融资产 |
88949435.01 |
| 股票投资 |
88949435.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6860.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331255.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131659676.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18938002.69 |
| 应付赎回款 |
327531.9 |
| 应付管理人报酬 |
137831.23 |
| 应付托管费 |
22971.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74215.95 |
| 负债合计 |
20743207.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121673436.11 |
| 所有者权益合计 |
110916469.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
131659676.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8659044.42 |
| 结算备付金 |
3866926.59 |
| 存出保证金 |
259706.73 |
| 交易性金融资产 |
95154459.48 |
| 股票投资 |
94861005.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293454.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16687497.74 |
| 应收利息 |
3614.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063495.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125694744.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7050301.79 |
| 应付赎回款 |
61026.71 |
| 应付管理人报酬 |
158021.12 |
| 应付托管费 |
26336.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120223.76 |
| 负债合计 |
8849800.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123129703.35 |
| 所有者权益合计 |
116844944.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
125694744.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19367187.75 |
| 结算备付金 |
3894454.51 |
| 存出保证金 |
134844.63 |
| 交易性金融资产 |
132503135.72 |
| 股票投资 |
132208848.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294287.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15630620.95 |
| 应收利息 |
375.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14548.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171545167.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16458444.24 |
| 应付赎回款 |
2694662.43 |
| 应付管理人报酬 |
192633.37 |
| 应付托管费 |
32105.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69582.32 |
| 负债合计 |
19864116.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127548403.86 |
| 所有者权益合计 |
151681051.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
171545167.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21621720.24 |
| 结算备付金 |
883185.42 |
| 存出保证金 |
80903.19 |
| 交易性金融资产 |
117113665.65 |
| 股票投资 |
116800026.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313639.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27977899.99 |
| 应收利息 |
-7193.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14801.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167684982.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302040.77 |
| 应付赎回款 |
130376.17 |
| 应付管理人报酬 |
212817.11 |
| 应付托管费 |
35469.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120034.61 |
| 负债合计 |
1211823.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133663541.96 |
| 所有者权益合计 |
166473158.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
167684982.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9274810.14 |
| 结算备付金 |
596792.59 |
| 存出保证金 |
84938.67 |
| 交易性金融资产 |
110128698.82 |
| 股票投资 |
110128698.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1244683.0 |
| 应收利息 |
-12739.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7680.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181324864.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571165.47 |
| 应付管理人报酬 |
222657.44 |
| 应付托管费 |
37109.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64764.66 |
| 负债合计 |
1134082.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155472449.79 |
| 所有者权益合计 |
180190781.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
181324864.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46446137.7 |
| 结算备付金 |
816167.26 |
| 存出保证金 |
111304.6 |
| 交易性金融资产 |
146413053.87 |
| 股票投资 |
146413053.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1122800.78 |
| 应收利息 |
8903.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57062.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194975430.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2029583.85 |
| 应付赎回款 |
404006.47 |
| 应付管理人报酬 |
245313.38 |
| 应付托管费 |
40885.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340061.45 |
| 负债合计 |
4398106.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175254326.88 |
| 所有者权益合计 |
190577323.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
194975430.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27114478.01 |
| 结算备付金 |
563807.99 |
| 存出保证金 |
274228.12 |
| 交易性金融资产 |
190618711.46 |
| 股票投资 |
190618711.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7241.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479165.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219057632.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
337.76 |
| 应付赎回款 |
1097099.89 |
| 应付管理人报酬 |
264206.26 |
| 应付托管费 |
44034.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172439.25 |
| 负债合计 |
2141398.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191092879.7 |
| 所有者权益合计 |
216916234.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
219057632.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39885901.44 |
| 结算备付金 |
3225238.34 |
| 存出保证金 |
553270.43 |
| 交易性金融资产 |
222326512.86 |
| 股票投资 |
222326512.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2892611.54 |
| 应收利息 |
9310.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165024.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269057869.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
864853.79 |
| 应付管理人报酬 |
332032.69 |
| 应付托管费 |
55338.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441557.35 |
| 负债合计 |
5059663.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197281257.17 |
| 所有者权益合计 |
263998206.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
269057869.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46514993.58 |
| 结算备付金 |
3078125.12 |
| 存出保证金 |
519645.32 |
| 交易性金融资产 |
320424814.93 |
| 股票投资 |
320424814.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12273459.83 |
| 应收利息 |
11477.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590240.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383412756.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1161366.82 |
| 应付赎回款 |
31139897.74 |
| 应付管理人报酬 |
615506.92 |
| 应付托管费 |
102584.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466576.13 |
| 负债合计 |
35697052.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246159068.88 |
| 所有者权益合计 |
347715704.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
383412756.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69007820.78 |
| 结算备付金 |
3884423.86 |
| 存出保证金 |
423020.59 |
| 交易性金融资产 |
434024970.11 |
| 股票投资 |
434024970.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11135.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15026.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507366396.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40783047.53 |
| 应付赎回款 |
691889.26 |
| 应付管理人报酬 |
615736.21 |
| 应付托管费 |
102622.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350262.09 |
| 负债合计 |
44804503.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555796075.27 |
| 所有者权益合计 |
462561893.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
507366396.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40818184.68 |
| 结算备付金 |
11031711.92 |
| 存出保证金 |
427997.99 |
| 交易性金融资产 |
322496184.87 |
| 股票投资 |
322496184.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65700000.0 |
| 应收证券清算款 |
12010000.88 |
| 应收利息 |
17634.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452503686.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8860269.1 |
| 应付赎回款 |
976547.17 |
| 应付管理人报酬 |
536157.03 |
| 应付托管费 |
89359.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238598.83 |
| 负债合计 |
13275468.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664552573.13 |
| 所有者权益合计 |
439228217.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
452503686.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46751056.85 |
| 结算备付金 |
2328301.92 |
| 存出保证金 |
524527.78 |
| 交易性金融资产 |
457098771.99 |
| 股票投资 |
457098771.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10775.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40753.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537354187.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18921750.42 |
| 应付赎回款 |
335021.75 |
| 应付管理人报酬 |
663946.68 |
| 应付托管费 |
110657.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360033.95 |
| 负债合计 |
21232669.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727005330.76 |
| 所有者权益合计 |
516121518.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
537354187.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32255553.08 |
| 结算备付金 |
6193293.69 |
| 存出保证金 |
630948.68 |
| 交易性金融资产 |
481104704.21 |
| 股票投资 |
481048642.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56061.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15401425.8 |
| 应收利息 |
18693.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7756.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565612374.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99543.52 |
| 应付管理人报酬 |
733018.93 |
| 应付托管费 |
122169.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178583.76 |
| 负债合计 |
2756601.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800111893.85 |
| 所有者权益合计 |
562855772.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
565612374.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30022881.62 |
| 结算备付金 |
6150676.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
558888876.73 |
| 股票投资 |
558834920.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53956.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30019238.88 |
| 应收利息 |
11166.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40499.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625133339.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
767338.49 |
| 应付管理人报酬 |
736400.17 |
| 应付托管费 |
122733.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260027.12 |
| 负债合计 |
3230578.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857010494.12 |
| 所有者权益合计 |
621902760.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
625133339.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69347883.44 |
| 结算备付金 |
4227411.03 |
| 存出保证金 |
721713.19 |
| 交易性金融资产 |
615479431.98 |
| 股票投资 |
615425044.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54387.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407043.29 |
| 应收利息 |
17459.05 |
| 应收股利 |
121499.55 |
| 应收申购款 |
16891.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690339332.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2856236.11 |
| 应付赎回款 |
444599.59 |
| 应付管理人报酬 |
855554.12 |
| 应付托管费 |
142592.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179097.82 |
| 负债合计 |
5800740.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928657470.9 |
| 所有者权益合计 |
684538592.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
690339332.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129869226.66 |
| 结算备付金 |
5297513.74 |
| 存出保证金 |
286045.67 |
| 交易性金融资产 |
562042412.21 |
| 股票投资 |
561989447.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52964.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32752.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767528149.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70000000.0 |
| 应付赎回款 |
75399.98 |
| 应付管理人报酬 |
907792.39 |
| 应付托管费 |
151298.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360178.32 |
| 负债合计 |
74268036.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993981609.05 |
| 所有者权益合计 |
693260112.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
767528149.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2760461.59 |
| 结算备付金 |
6055801.85 |
| 存出保证金 |
2060522.51 |
| 交易性金融资产 |
815200433.29 |
| 股票投资 |
765325433.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49875000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179492.23 |
| 应收股利 |
1397876.91 |
| 应收申购款 |
35350.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878690134.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389143.52 |
| 应付管理人报酬 |
1049170.15 |
| 应付托管费 |
174861.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199252.8 |
| 负债合计 |
4067488.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037891647.0 |
| 所有者权益合计 |
874622646.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
878690134.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123811484.44 |
| 结算备付金 |
3019322.53 |
| 存出保证金 |
1503501.75 |
| 交易性金融资产 |
963004536.79 |
| 股票投资 |
956626980.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6377556.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30020165.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40570.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327974.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1121727555.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27571719.62 |
| 应付赎回款 |
481415.14 |
| 应付管理人报酬 |
1437306.1 |
| 应付托管费 |
239551.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101814.37 |
| 负债合计 |
31538609.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082347287.48 |
| 所有者权益合计 |
1090188946.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1121727555.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440214719.43 |
| 结算备付金 |
9930026.76 |
| 存出保证金 |
1265621.57 |
| 交易性金融资产 |
1308750782.06 |
| 股票投资 |
1224733240.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84017541.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13466651.2 |
| 应收利息 |
398232.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112203.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774138236.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23041326.99 |
| 应付赎回款 |
1105497.01 |
| 应付管理人报酬 |
2256233.63 |
| 应付托管费 |
376038.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171333.83 |
| 负债合计 |
30944932.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2008183413.34 |
| 所有者权益合计 |
1743193304.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774138236.9 |
