民生加银精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13285839.06元 |
| 本期利润 |
-12180856.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36486265.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4821元 |
| 期末基金资产净值 |
39192419.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7287427.86元 |
| 本期利润 |
-4295557.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29192292.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3786元 |
| 期末基金资产净值 |
47915928.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18593930.37元 |
| 本期利润 |
-25357489.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23204639.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
49654548.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7472242.83元 |
| 本期利润 |
-10490396.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7414570.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
63008912.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4118556.76元 |
| 本期利润 |
1940019.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3400277.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
71554397.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8972721.29元 |
| 本期利润 |
-2211969.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-719462.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
70127277.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7054663.4元 |
| 本期利润 |
8853807.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2818208.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
97408985.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4715396.03元 |
| 本期利润 |
1580089.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3637930.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
96454351.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9605584.11元 |
| 本期利润 |
1759072.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6012465.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
113845501.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8440348.51元 |
| 本期利润 |
-3042810.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10756966.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
110916469.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28329951.53元 |
| 本期利润 |
-40644710.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6284759.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
116844944.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1934760.75元 |
| 本期利润 |
-8202476.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24132647.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
151681051.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17906342.78元 |
| 本期利润 |
24152674.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32809617.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2455元 |
| 期末基金资产净值 |
166473158.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3012687.35元 |
| 本期利润 |
11572779.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24718331.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
180190781.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25186454.11元 |
| 本期利润 |
-47797829.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15322996.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
190577323.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32825496.28元 |
| 本期利润 |
-39628162.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25823354.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
216916234.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224443018.34元 |
| 本期利润 |
222445142.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66716948.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
263998206.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295169575.72元 |
| 本期利润 |
247424470.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101556635.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
347715704.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42957892.63元 |
| 本期利润 |
71044604.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93234182.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
462561893.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50065236.95元 |
| 本期利润 |
-33528180.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225324355.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3391元 |
| 期末基金资产净值 |
439228217.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38342107.62元 |
| 本期利润 |
-6892888.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210883812.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2901元 |
| 期末基金资产净值 |
516121518.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25291258.73元 |
| 本期利润 |
-16220591.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237256120.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
562855772.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48576558.71元 |
| 本期利润 |
28421287.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235107733.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2743元 |
| 期末基金资产净值 |
621902760.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1434617.0元 |
| 本期利润 |
40061032.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244118878.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
684538592.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216173672.24元 |
| 本期利润 |
-321281319.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300721496.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
693260112.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98995470.58元 |
| 本期利润 |
-174691446.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163269000.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
874622646.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48976340.18元 |
| 本期利润 |
22337353.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7841658.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1090188946.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156909261.92元 |
| 本期利润 |
-271673634.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264990108.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
1743193304.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
