民生加银现金增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
605.87 |
| 交易性金融资产 |
450746478.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450746478.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
426359086.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103159479.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201648388.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5092.42 |
| 应付管理人报酬 |
253454.49 |
| 应付托管费 |
76804.39 |
| 应付销售服务费 |
69143.14 |
| 应付税费 |
551481.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
225680.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208181.7 |
| 负债合计 |
1389838.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200258550.22 |
| 所有者权益合计 |
1200258550.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201648388.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132065879.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490085112.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490085112.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
232149182.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1165068.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855465242.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104008449.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2945.59 |
| 应付管理人报酬 |
212028.03 |
| 应付托管费 |
64250.89 |
| 应付销售服务费 |
61152.6 |
| 应付税费 |
547994.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
36657.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127743.23 |
| 负债合计 |
105061222.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750404020.2 |
| 所有者权益合计 |
750404020.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
855465242.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101272390.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390219023.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390219023.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229342624.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2025479.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722859518.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30004027.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8886.66 |
| 应付管理人报酬 |
192501.85 |
| 应付托管费 |
58333.92 |
| 应付销售服务费 |
54007.76 |
| 应付税费 |
553425.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
100188.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204853.09 |
| 负债合计 |
31176224.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691683293.9 |
| 所有者权益合计 |
691683293.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
722859518.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37267925.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
592330801.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592330801.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
327102456.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141137.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957842321.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138083069.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7339.3 |
| 应付管理人报酬 |
167213.24 |
| 应付托管费 |
50670.67 |
| 应付销售服务费 |
62007.87 |
| 应付税费 |
545973.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
32046.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118271.46 |
| 负债合计 |
139066591.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818775729.89 |
| 所有者权益合计 |
818775729.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
957842321.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81242712.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203777017.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203777017.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60980771.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
895399.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2094828.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348990730.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10027874.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10733.89 |
| 应付管理人报酬 |
111573.43 |
| 应付托管费 |
33810.12 |
| 应付销售服务费 |
62185.74 |
| 应付税费 |
540568.59 |
| 应付利息 |
580.73 |
| 应收利润 |
20150.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169016.11 |
| 负债合计 |
10999033.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337991696.38 |
| 所有者权益合计 |
337991696.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
348990730.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90605070.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
338421680.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338421680.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187586841.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1889072.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390530.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618893194.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72027643.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2596.1 |
| 应付管理人报酬 |
152753.75 |
| 应付托管费 |
46289.04 |
| 应付销售服务费 |
74928.7 |
| 应付税费 |
541308.32 |
| 应付利息 |
7652.3 |
| 应收利润 |
32529.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93306.46 |
| 负债合计 |
73002358.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545890835.49 |
| 所有者权益合计 |
545890835.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
618893194.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70632325.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378981635.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378981635.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143000574.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1598792.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2785632.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596998959.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40159711.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37697.46 |
| 应付管理人报酬 |
195146.49 |
| 应付托管费 |
59135.28 |
| 应付销售服务费 |
80764.2 |
| 应付税费 |
546212.3 |
| 应付利息 |
4754.09 |
| 应收利润 |
32078.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.54 |
| 负债合计 |
41322483.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555676476.59 |
| 所有者权益合计 |
555676476.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
596998959.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470522353.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653569880.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653569880.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339980949.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3975972.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3720924.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1471770080.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152995723.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9199.89 |
| 应付管理人报酬 |
535160.07 |
| 应付托管费 |
162169.74 |
| 应付销售服务费 |
106577.46 |
| 应付税费 |
539832.99 |
| 应付利息 |
17043.18 |
| 应收利润 |
63366.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93555.05 |
| 负债合计 |
154574243.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317195837.31 |
| 所有者权益合计 |
1317195837.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1471770080.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270694522.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
785261510.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785261510.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
452099638.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2694135.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3106406.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513856213.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15999872.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11446.86 |
| 应付管理人报酬 |
446354.27 |
| 应付托管费 |
135258.88 |
| 应付销售服务费 |
145741.63 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
2168.11 |
| 应收利润 |
111174.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179008.14 |
| 负债合计 |
17610997.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496245215.86 |
| 所有者权益合计 |
1496245215.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513856213.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300537261.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2274776391.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2274776391.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
666593119.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7971446.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6100427.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3255978647.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
531062534.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9871.87 |
| 应付管理人报酬 |
855938.23 |
| 应付托管费 |
259375.24 |
| 应付销售服务费 |
221051.37 |
| 应付税费 |
539651.27 |
| 应付利息 |
76851.3 |
| 应收利润 |
588968.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107590.68 |
| 负债合计 |
533799390.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2722179256.6 |
| 所有者权益合计 |
2722179256.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3255978647.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1361402111.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2467746812.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2467746812.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2029340924.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18666127.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11484967.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5888640942.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795972846.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5791.3 |
| 应付管理人报酬 |
1678711.16 |
| 应付托管费 |
508700.36 |
| 应付销售服务费 |
403737.86 |
| 应付税费 |
553947.52 |
| 应付利息 |
502962.88 |
| 应收利润 |
2449583.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209008.7 |
| 负债合计 |
802438357.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5086202584.59 |
| 所有者权益合计 |
5086202584.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5888640942.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3301303643.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4146547642.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4146547642.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2114865692.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38660037.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43739032.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9645116048.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059969381.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12112.94 |
| 应付管理人报酬 |
2694428.5 |
| 应付托管费 |
816493.48 |
| 应付销售服务费 |
740418.02 |
| 应付税费 |
575744.17 |
| 应付利息 |
452680.73 |
| 应收利润 |
2125019.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108197.76 |
| 负债合计 |
1067616801.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8577499247.2 |
| 所有者权益合计 |
8577499247.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9645116048.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5886105615.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5147918653.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5134551201.52 |
| 资产支持证券投资 |
13367452.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2282015903.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51619489.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119174370.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13486834032.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1792226231.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8011.31 |
| 应付管理人报酬 |
3811333.7 |
| 应付托管费 |
1154949.6 |
| 应付销售服务费 |
954545.59 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
1037202.58 |
| 应收利润 |
4280722.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209061.39 |
| 负债合计 |
1804371517.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11682462514.8 |
| 所有者权益合计 |
11682462514.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13486834032.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5073885403.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4405639901.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4342654551.72 |
| 资产支持证券投资 |
62985349.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1105847738.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30478085.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78399666.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10694250796.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1505435827.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39196.75 |
| 应付管理人报酬 |
2465990.78 |
| 应付托管费 |
747269.9 |
| 应付销售服务费 |
581304.3 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
168150.83 |
| 应收利润 |
1131094.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108491.25 |
| 负债合计 |
1511323577.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9182927218.57 |
| 所有者权益合计 |
9182927218.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
10694250796.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5052255364.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2958862936.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2958862936.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4083407496.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31231922.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159303803.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12285061523.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334629178.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5594.6 |
| 应付管理人报酬 |
2116497.82 |
| 应付托管费 |
641363.0 |
| 应付销售服务费 |
509508.3 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
129979.96 |
| 应收利润 |
1983606.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209005.4 |
| 负债合计 |
340890474.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11944171049.1 |
| 所有者权益合计 |
11944171049.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12285061523.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2967323006.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5159113215.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5159113215.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4655015022.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85421723.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246137767.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13113010734.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
593998909.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507731.51 |
| 应付管理人报酬 |
3866033.74 |
| 应付托管费 |
1171525.33 |
| 应付销售服务费 |
519064.46 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
81681.58 |
| 应收利润 |
929464.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118604.0 |
| 负债合计 |
601865902.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12511144832.9 |
| 所有者权益合计 |
12511144832.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13113010734.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5450360065.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11915345289.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11823148074.2 |
| 资产支持证券投资 |
92197214.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6796007481.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107645817.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
942918438.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25212277091.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2889994940.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81719.01 |
| 应付管理人报酬 |
5854747.12 |
| 应付托管费 |
1774165.81 |
| 应付销售服务费 |
546020.5 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
523037.71 |
| 应收利润 |
1707945.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209303.46 |
| 负债合计 |
2901506250.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22310770841.2 |
| 所有者权益合计 |
22310770841.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25212277091.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2976787283.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3390405734.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3390405734.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2673007329.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67364233.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390613581.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9498178161.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584414.29 |
| 应付管理人报酬 |
2590526.66 |
| 应付托管费 |
785008.07 |
| 应付销售服务费 |
535421.11 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2061715.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104933.72 |
| 负债合计 |
7341691.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9490836470.14 |
| 所有者权益合计 |
9490836470.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9498178161.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2331702252.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2972838207.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2972838207.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1320004060.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50072207.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548176.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6676164904.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409548985.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288989.61 |
| 应付管理人报酬 |
2249772.44 |
| 应付托管费 |
681749.22 |
| 应付销售服务费 |
543941.67 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
428070.63 |
| 应收利润 |
672202.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204503.75 |
| 负债合计 |
416227537.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6259937366.85 |
| 所有者权益合计 |
6259937366.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6676164904.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5544358703.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1970866334.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1970866334.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1545004392.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40779064.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83163402.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9184171897.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1461781967.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9852.22 |
| 应付管理人报酬 |
2974978.67 |
| 应付托管费 |
901508.68 |
| 应付销售服务费 |
465952.32 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
671378.88 |
| 应收利润 |
908784.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193448.53 |
| 负债合计 |
1468500432.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7715671464.92 |
| 所有者权益合计 |
7715671464.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
9184171897.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508271512.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
299977543.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299977543.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300001370.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11393835.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4894180.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124538442.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80259439.61 |
| 应付证券清算款 |
1013956.32 |
| 应付赎回款 |
985.22 |
| 应付管理人报酬 |
322586.44 |
| 应付托管费 |
97753.44 |
| 应付销售服务费 |
58833.03 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
20409.58 |
| 应收利润 |
165332.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409014.78 |
| 负债合计 |
82900457.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041637984.67 |
| 所有者权益合计 |
1041637984.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124538442.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202964439.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
970608802.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
970608802.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000950.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20291227.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9352286.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2703217706.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145.52 |
| 应付管理人报酬 |
2161311.56 |
| 应付托管费 |
654942.91 |
| 应付销售服务费 |
134965.37 |
| 应付税费 |
538000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1023209.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207208.12 |
| 负债合计 |
4795998.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2698421707.86 |
| 所有者权益合计 |
2698421707.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2703217706.2 |
