方正富邦创新动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
66992.73 |
| 存出保证金 |
12678.83 |
| 交易性金融资产 |
35862512.0 |
| 股票投资 |
35862512.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210043.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131302.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38641828.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199516.78 |
| 应付赎回款 |
85025.01 |
| 应付管理人报酬 |
38801.2 |
| 应付托管费 |
6466.84 |
| 应付销售服务费 |
5260.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159451.28 |
| 负债合计 |
494522.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64673901.56 |
| 所有者权益合计 |
38147306.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
38641828.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3561621.18 |
| 结算备付金 |
90906.45 |
| 存出保证金 |
16657.6 |
| 交易性金融资产 |
38661391.3 |
| 股票投资 |
38661391.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48827.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42379403.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59806.43 |
| 应付管理人报酬 |
52769.64 |
| 应付托管费 |
8794.97 |
| 应付销售服务费 |
5870.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105373.86 |
| 负债合计 |
232615.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62535402.16 |
| 所有者权益合计 |
42146788.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
42379403.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5197373.09 |
| 结算备付金 |
82987.99 |
| 存出保证金 |
18218.34 |
| 交易性金融资产 |
30769468.08 |
| 股票投资 |
30769468.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2009569.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48888.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38126505.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1526259.46 |
| 应付赎回款 |
210492.12 |
| 应付管理人报酬 |
44915.39 |
| 应付托管费 |
7485.9 |
| 应付销售服务费 |
4739.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180480.36 |
| 负债合计 |
1974372.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47629210.32 |
| 所有者权益合计 |
36152133.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38126505.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7452756.98 |
| 结算备付金 |
87166.48 |
| 存出保证金 |
36875.51 |
| 交易性金融资产 |
42321520.7 |
| 股票投资 |
42321520.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900833.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478371.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51277524.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2106587.44 |
| 应付管理人报酬 |
65089.79 |
| 应付托管费 |
10848.3 |
| 应付销售服务费 |
7236.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165887.25 |
| 负债合计 |
2355648.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50027150.03 |
| 所有者权益合计 |
48921875.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
51277524.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8040970.39 |
| 结算备付金 |
237027.58 |
| 存出保证金 |
19112.76 |
| 交易性金融资产 |
50440519.0 |
| 股票投资 |
50440519.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1348170.79 |
| 应收利息 |
1018.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
606343.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60693162.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1481728.12 |
| 应付赎回款 |
981713.64 |
| 应付管理人报酬 |
59320.48 |
| 应付托管费 |
9886.75 |
| 应付销售服务费 |
6745.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50212.45 |
| 负债合计 |
2695559.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56279124.33 |
| 所有者权益合计 |
57997602.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
60693162.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2954844.16 |
| 结算备付金 |
86916.12 |
| 存出保证金 |
12641.29 |
| 交易性金融资产 |
16158141.8 |
| 股票投资 |
16158141.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199447.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19412267.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
671539.56 |
| 应付赎回款 |
157030.56 |
| 应付管理人报酬 |
21883.74 |
| 应付托管费 |
3647.29 |
| 应付销售服务费 |
864.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44776.64 |
| 负债合计 |
926681.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14388288.2 |
| 所有者权益合计 |
18485586.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
19412267.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1632722.7 |
| 结算备付金 |
73353.66 |
| 存出保证金 |
135428.87 |
| 交易性金融资产 |
23433120.19 |
| 股票投资 |
23433120.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36390.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25311325.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85826.89 |
| 应付管理人报酬 |
30365.91 |
| 应付托管费 |
5060.99 |
| 应付销售服务费 |
616.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189895.72 |
| 负债合计 |
484917.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16049507.74 |
| 所有者权益合计 |
24826407.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
25311325.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4917301.56 |
| 结算备付金 |
643856.98 |
| 存出保证金 |
147423.02 |
| 交易性金融资产 |
165353263.32 |
| 股票投资 |
155548363.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9804900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10316913.12 |
| 应收利息 |
105583.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60828.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181545169.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3521996.29 |
| 应付赎回款 |
177219.68 |
| 应付管理人报酬 |
210046.89 |
| 应付托管费 |
35007.8 |
| 应付销售服务费 |
31996.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104463.85 |
| 负债合计 |
4493782.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120606737.33 |
| 所有者权益合计 |
177051387.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
181545169.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001310.33 |
| 结算备付金 |
629397.63 |
| 存出保证金 |
114705.04 |
| 交易性金融资产 |
136671279.04 |
| 股票投资 |
126664079.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10007200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2664558.8 |
| 应收利息 |
210083.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38839.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155330173.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1204657.3 |
| 应付赎回款 |
259396.53 |
| 应付管理人报酬 |
184629.73 |
| 应付托管费 |
30771.62 |
| 应付销售服务费 |
17688.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1772.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150319.94 |
| 负债合计 |
5580731.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114834677.05 |
| 所有者权益合计 |
149749442.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
155330173.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1481500.92 |
| 结算备付金 |
1630772.21 |
| 存出保证金 |
111360.8 |
| 交易性金融资产 |
133647709.28 |
| 股票投资 |
125654109.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7993600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1580693.37 |
| 应收利息 |
84644.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2811.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138539492.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1542798.07 |
| 应付赎回款 |
8037.78 |
| 应付管理人报酬 |
161211.4 |
| 应付托管费 |
26868.58 |
| 应付销售服务费 |
13135.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301285.29 |
| 负债合计 |
2396090.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128244978.43 |
| 所有者权益合计 |
136143401.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
138539492.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162917.48 |
| 结算备付金 |
680683.85 |
| 存出保证金 |
68288.53 |
| 交易性金融资产 |
51470772.56 |
| 股票投资 |
45805875.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5664897.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
372856.34 |
| 应收利息 |
95271.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1701.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69852492.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79809.14 |
| 应付赎回款 |
12471.77 |
| 应付管理人报酬 |
113316.04 |
| 应付托管费 |
18886.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369555.72 |
| 负债合计 |
738005.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73632374.12 |
| 所有者权益合计 |
69114486.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
69852492.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7775404.6 |
| 结算备付金 |
285703.45 |
| 存出保证金 |
25613.98 |
| 交易性金融资产 |
31884642.42 |
| 股票投资 |
31884642.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3158854.65 |
| 应收利息 |
1198.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8395.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52139813.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4624070.85 |
| 应付赎回款 |
5652.19 |
| 应付管理人报酬 |
59286.53 |
| 应付托管费 |
9881.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340693.3 |
| 负债合计 |
5141379.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44811279.79 |
| 所有者权益合计 |
46998434.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
52139813.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3002475.41 |
| 结算备付金 |
47483.51 |
| 存出保证金 |
25190.19 |
| 交易性金融资产 |
14435900.69 |
| 股票投资 |
14435900.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
709.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9651.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17521410.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23961.0 |
| 应付管理人报酬 |
21572.09 |
| 应付托管费 |
3595.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376163.01 |
| 负债合计 |
496879.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13981703.36 |
| 所有者权益合计 |
17024531.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
17521410.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6716749.7 |
| 结算备付金 |
69944.05 |
| 存出保证金 |
22187.51 |
| 交易性金融资产 |
32697945.12 |
| 股票投资 |
32697945.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1143.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4827.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39512797.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
869.28 |
| 应付赎回款 |
58978.45 |
| 应付管理人报酬 |
47736.09 |
| 应付托管费 |
7955.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325729.93 |
| 负债合计 |
503738.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33416873.72 |
| 所有者权益合计 |
39009058.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
39512797.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5506715.1 |
| 结算备付金 |
56707.37 |
| 存出保证金 |
11908.95 |
| 交易性金融资产 |
37695992.55 |
| 股票投资 |
37695992.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
917.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30165.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43302407.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155.0 |
| 应付赎回款 |
105021.79 |
| 应付管理人报酬 |
58736.98 |
| 应付托管费 |
9789.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373229.93 |
| 负债合计 |
582350.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36473694.68 |
| 所有者权益合计 |
42720057.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
43302407.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6220853.93 |
| 结算备付金 |
96508.49 |
| 存出保证金 |
17336.61 |
| 交易性金融资产 |
43440261.3 |
| 股票投资 |
43440261.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1475.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161029.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49937465.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212449.76 |
| 应付管理人报酬 |
59189.41 |
| 应付托管费 |
9864.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296457.14 |
| 负债合计 |
631495.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35444417.9 |
| 所有者权益合计 |
49305970.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
49937465.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6842841.88 |
| 结算备付金 |
148451.63 |
| 存出保证金 |
18248.12 |
| 交易性金融资产 |
54668146.02 |
| 股票投资 |
54668146.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1951.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56634.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61736273.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90.91 |
| 应付赎回款 |
489805.36 |
| 应付管理人报酬 |
88080.08 |
| 应付托管费 |
14680.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405882.14 |
| 负债合计 |
1046276.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38444065.87 |
| 所有者权益合计 |
60689997.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
61736273.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5276473.99 |
| 结算备付金 |
267803.17 |
| 存出保证金 |
22893.34 |
| 交易性金融资产 |
41515319.14 |
| 股票投资 |
41515319.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1820.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43083.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47127392.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
743834.51 |
| 应付管理人报酬 |
69945.18 |
| 应付托管费 |
11657.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446227.05 |
| 负债合计 |
1399892.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30932859.55 |
| 所有者权益合计 |
45727500.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
47127392.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6402230.75 |
| 结算备付金 |
193318.6 |
| 存出保证金 |
24527.42 |
| 交易性金融资产 |
32712629.89 |
| 股票投资 |
32712629.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2030.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6182.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39340919.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44295.1 |
| 应付管理人报酬 |
48388.05 |
| 应付托管费 |
8064.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364170.34 |
| 负债合计 |
525011.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32476913.59 |
| 所有者权益合计 |
38815907.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
39340919.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3320877.11 |
| 结算备付金 |
420842.51 |
| 存出保证金 |
42795.74 |
| 交易性金融资产 |
32573900.98 |
| 股票投资 |
32573900.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1191.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72324.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36431932.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4511.06 |
| 应付管理人报酬 |
43206.02 |
| 应付托管费 |
7201.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243164.35 |
| 负债合计 |
400314.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35152564.65 |
| 所有者权益合计 |
36031617.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
36431932.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2438661.25 |
| 结算备付金 |
230863.92 |
| 存出保证金 |
20415.46 |
| 交易性金融资产 |
38520712.97 |
| 股票投资 |
35521012.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2999700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106032.98 |
| 应收利息 |
97787.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9387.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41423861.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328264.75 |
| 应付管理人报酬 |
51553.67 |
| 应付托管费 |
8592.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384298.01 |
| 负债合计 |
862725.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39206561.93 |
| 所有者权益合计 |
40561136.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
41423861.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8418695.44 |
| 结算备付金 |
1284162.11 |
| 存出保证金 |
145488.91 |
| 交易性金融资产 |
37478399.67 |
| 股票投资 |
37478399.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1895.76 |
| 应收股利 |
3173.0 |
| 应收申购款 |
37253.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47369068.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8909.73 |
| 应付管理人报酬 |
61580.67 |
| 应付托管费 |
10263.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437550.55 |
| 负债合计 |
973065.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49528076.07 |
| 所有者权益合计 |
46396002.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
47369068.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5183626.45 |
| 结算备付金 |
949342.62 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
41987360.1 |
| 股票投资 |
41987360.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8800000.0 |
| 应收证券清算款 |
150214.27 |
| 应收利息 |
3631.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37549.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59361724.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1675448.62 |
| 应付赎回款 |
320290.98 |
| 应付管理人报酬 |
84083.83 |
| 应付托管费 |
14013.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2521269.41 |
| 负债合计 |
4953836.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52040667.2 |
| 所有者权益合计 |
54407887.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
59361724.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29646284.74 |
| 结算备付金 |
145066.6 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
104572245.49 |
| 股票投资 |
104572245.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20918.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27568.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188662084.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14992152.78 |
| 应付赎回款 |
63009.14 |
| 应付管理人报酬 |
119194.86 |
| 应付托管费 |
19865.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2452532.45 |
| 负债合计 |
17766106.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166902863.65 |
| 所有者权益合计 |
170895977.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
188662084.01 |
