方正富邦创新动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5350478.43元 |
| 本期利润 |
-4433095.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11586442.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
17494520.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3203943.46元 |
| 本期利润 |
-2056151.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8448969.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3128元 |
| 期末基金资产净值 |
18564999.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3689287.12元 |
| 本期利润 |
-5260609.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4938980.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
16791021.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2564580.89元 |
| 本期利润 |
-891780.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124563.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
22911873.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3814742.37元 |
| 本期利润 |
-5448321.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1056629.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
22208892.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391838.59元 |
| 本期利润 |
-2333062.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3248977.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2932元 |
| 期末基金资产净值 |
14331316.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9578296.5元 |
| 本期利润 |
7305856.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7973646.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.551元 |
| 期末基金资产净值 |
22445877.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9576881.98元 |
| 本期利润 |
5426026.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13933135.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.497元 |
| 期末基金资产净值 |
41969357.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20548626.24元 |
| 本期利润 |
25843039.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18515743.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3196元 |
| 期末基金资产净值 |
76456285.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8762042.46元 |
| 本期利润 |
8930492.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5265858.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
78714236.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10763808.13元 |
| 本期利润 |
-13955083.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4517887.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
69114486.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2564325.31元 |
| 本期利润 |
-4359684.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2187154.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
46998434.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5915152.16元 |
| 本期利润 |
1527838.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3042828.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
17024531.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8251711.59元 |
| 本期利润 |
-192879.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5592185.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
39009058.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6152855.29元 |
| 本期利润 |
-15656405.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6246362.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
42720057.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4601864.37元 |
| 本期利润 |
-7510007.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13861552.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
49305970.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31977066.46元 |
| 本期利润 |
27558067.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22245931.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5787元 |
| 期末基金资产净值 |
60689997.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30392620.76元 |
| 本期利润 |
24353292.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14794640.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4783元 |
| 期末基金资产净值 |
45727500.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5339179.41元 |
| 本期利润 |
9491384.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3108615.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
38815907.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180708.87元 |
| 本期利润 |
-366244.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879052.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
36031617.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3550824.41元 |
| 本期利润 |
3344034.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1354574.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
40561136.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5352281.49元 |
| 本期利润 |
-1236654.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3132073.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
46396002.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8069398.01元 |
| 本期利润 |
12879135.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2367220.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
54407887.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6587523.83元 |
| 本期利润 |
11195192.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226249.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
170895977.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
