| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9007642.57 |
| 1.利息收入 | 15977.97 |
| 存款利息收入 | 15977.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11332355.48 |
| 股票投资收益 | -11469132.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136777.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2266325.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42409.43 |
| 减：二、费用 | 817182.83 |
| 1.管理人报酬 | 558312.46 |
| 2.托管费 | 93052.17 |
| 3.销售服务费 | 66498.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9824825.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9824825.4 |
| 一、收入： | -4003293.38 |
| 1.利息收入 | 9468.55 |
| 存款利息收入 | 9468.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6801302.13 |
| 股票投资收益 | -6923521.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122219.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2752808.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35731.39 |
| 减：二、费用 | 428760.45 |
| 1.管理人报酬 | 297300.1 |
| 2.托管费 | 49550.07 |
| 3.销售服务费 | 32578.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49331.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4432053.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4432053.83 |
| 一、收入： | -10691078.64 |
| 1.利息收入 | 26772.11 |
| 存款利息收入 | 26772.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8198257.41 |
| 股票投资收益 | -8338665.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10729.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129678.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2627342.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107748.71 |
| 减：二、费用 | 1020967.66 |
| 1.管理人报酬 | 697519.4 |
| 2.托管费 | 116253.21 |
| 3.销售服务费 | 77880.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11712046.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11712046.3 |
| 一、收入： | -2873476.67 |
| 1.利息收入 | 16692.92 |
| 存款利息收入 | 16692.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6402010.93 |
| 股票投资收益 | -6530482.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10729.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117742.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3442526.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69314.97 |
| 减：二、费用 | 589538.74 |
| 1.管理人报酬 | 408397.52 |
| 2.托管费 | 68066.23 |
| 3.销售服务费 | 48846.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64227.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3463015.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3463015.41 |
| 一、收入： | -6383839.87 |
| 1.利息收入 | 14339.47 |
| 存款利息收入 | 14339.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4931069.32 |
| 股票投资收益 | -5061875.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130806.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580078.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112968.68 |
| 减：二、费用 | 932501.73 |
| 1.管理人报酬 | 346981.29 |
| 2.托管费 | 57830.24 |
| 3.销售服务费 | 22440.46 |
| 4.交易费用 | 453881.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51367.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7316341.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7316341.6 |
| 一、收入： | -2334553.41 |
| 1.利息收入 | 7014.45 |
| 存款利息收入 | 7014.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197683.87 |
| 股票投资收益 | -319441.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121757.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2168126.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24242.7 |
| 减：二、费用 | 328536.46 |
| 1.管理人报酬 | 129787.63 |
| 2.托管费 | 21631.29 |
| 3.销售服务费 | 3961.23 |
| 4.交易费用 | 137561.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35594.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2663089.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2663089.87 |
| 一、收入： | 33175726.04 |
| 1.利息收入 | 218875.05 |
| 存款利息收入 | 58825.47 |
| 债券利息收入 | 153636.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37815816.2 |
| 股票投资收益 | 36368836.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10296.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436683.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4984286.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125321.3 |
| 减：二、费用 | 6025526.34 |
| 1.管理人报酬 | 2029704.89 |
| 2.托管费 | 338284.19 |
| 3.销售服务费 | 280050.62 |
| 4.交易费用 | 3151590.88 |
| 5.利息支出 | 24015.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24015.31 |
| 6.其他费用 | 201879.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27150199.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27150199.7 |
| 一、收入： | 19346369.39 |
| 1.利息收入 | 131769.84 |
| 存款利息收入 | 35756.32 |
| 债券利息收入 | 89600.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27630190.87 |
| 股票投资收益 | 26294460.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66127.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269602.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8500779.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85188.46 |
| 减：二、费用 | 3436275.5 |
| 1.管理人报酬 | 1211696.77 |
| 2.托管费 | 201949.46 |
| 3.销售服务费 | 168260.15 |
| 4.交易费用 | 1737309.52 |
| 5.利息支出 | 15065.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15065.31 |
| 6.其他费用 | 101993.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15910093.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15910093.89 |
| 一、收入： | 48431054.54 |
| 1.利息收入 | 362666.64 |
| 存款利息收入 | 56539.99 |
| 债券利息收入 | 197719.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38120327.42 |
| 股票投资收益 | 36670420.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449601.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9804263.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143797.28 |
| 减：二、费用 | 4795080.82 |
| 1.管理人报酬 | 1908911.7 |
| 2.托管费 | 318151.96 |
| 3.销售服务费 | 151012.55 |
| 4.交易费用 | 2182824.32 |
| 5.利息支出 | 70360.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70360.99 |
| 6.其他费用 | 163819.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43635973.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43635973.72 |
| 一、收入： | 11614390.05 |
| 1.利息收入 | 206940.07 |
| 存款利息收入 | 30007.44 |
| 债券利息收入 | 79584.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11419797.12 |
| 股票投资收益 | 10372533.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046959.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102228.06 |
| 减：二、费用 | 1915489.48 |
| 1.管理人报酬 | 725858.75 |
| 2.托管费 | 120976.46 |
| 3.销售服务费 | 34202.34 |
| 4.交易费用 | 951122.09 |
| 5.利息支出 | 11568.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11568.35 |
| 6.其他费用 | 71761.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9698900.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9698900.57 |
| 一、收入： | -11937344.28 |
| 1.利息收入 | 314660.11 |
| 存款利息收入 | 75326.66 |
| 债券利息收入 | 59982.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9102994.27 |
| 股票投资收益 | -9559523.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456528.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3191275.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42265.29 |
| 减：二、费用 | 2017739.26 |
| 1.管理人报酬 | 926698.34 |
| 2.托管费 | 154449.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784244.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152346.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13955083.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13955083.54 |
| 一、收入： | -3765549.18 |
| 1.利息收入 | 26467.79 |
| 存款利息收入 | 26467.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2005664.01 |
| 股票投资收益 | -2237167.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231503.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1795359.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9006.08 |
| 减：二、费用 | 594135.17 |
| 1.管理人报酬 | 241090.7 |
| 2.托管费 | 40181.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239997.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72865.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4359684.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4359684.35 |
| 一、收入： | 2882750.04 |
| 1.利息收入 | 42219.48 |
| 存款利息收入 | 42219.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4616727.42 |
| 股票投资收益 | -4832171.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215444.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7442990.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14267.8 |
| 减：二、费用 | 1354912.02 |
| 1.管理人报酬 | 545916.56 |
| 2.托管费 | 90986.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565547.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152461.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1527838.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1527838.02 |
| 一、收入： | 506797.12 |
| 1.利息收入 | 21288.2 |
| 存款利息收入 | 21288.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7582256.56 |
| 股票投资收益 | -7733011.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150755.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8058832.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8933.07 |
| 减：二、费用 | 699676.3 |
| 1.管理人报酬 | 301457.25 |
| 2.托管费 | 50242.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257402.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90573.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192879.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192879.18 |
| 一、收入： | -14385579.07 |
| 1.利息收入 | 40545.48 |
| 存款利息收入 | 40589.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4938999.67 |
| 股票投资收益 | -5068815.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129815.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9503549.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16424.93 |
| 减：二、费用 | 1270826.03 |
| 1.管理人报酬 | 707241.25 |
| 2.托管费 | 117873.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263716.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181994.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15656405.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15656405.1 |
| 一、收入： | -6873617.74 |
| 1.利息收入 | 23716.98 |
| 存款利息收入 | 23760.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4000463.9 |
| 股票投资收益 | -4114139.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113675.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2908142.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11271.93 |
| 减：二、费用 | 636389.38 |
| 1.管理人报酬 | 348573.12 |
| 2.托管费 | 58095.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137153.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92566.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7510007.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7510007.12 |
| 一、收入： | 29028662.24 |
| 1.利息收入 | 55308.68 |
| 存款利息收入 | 53121.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33337376.43 |
| 股票投资收益 | 33239966.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97409.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4418999.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54976.55 |
| 减：二、费用 | 1470595.2 |
| 1.管理人报酬 | 747959.58 |
| 2.托管费 | 124659.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398551.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199424.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27558067.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27558067.04 |
| 一、收入： | 25170789.83 |
| 1.利息收入 | 31858.6 |
| 存款利息收入 | 29656.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31163864.79 |
| 股票投资收益 | 31068290.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95574.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6039328.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14395.05 |
| 减：二、费用 | 817497.68 |
| 1.管理人报酬 | 365596.06 |
| 2.托管费 | 60932.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291550.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99418.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24353292.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24353292.15 |
| 一、收入： | 11008492.33 |
| 1.利息收入 | 83999.91 |
| 存款利息收入 | 49348.88 |
| 债券利息收入 | 2455.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6756135.42 |
| 股票投资收益 | 6563580.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6384.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186170.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4152205.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16151.95 |
| 减：二、费用 | 1517107.87 |
| 1.管理人报酬 | 560800.33 |
| 2.托管费 | 93466.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580022.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282818.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9491384.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9491384.46 |
| 一、收入： | 447643.16 |
| 1.利息收入 | 51562.3 |
| 存款利息收入 | 25939.9 |
| 债券利息收入 | 2455.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570370.43 |
| 股票投资收益 | 375511.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6384.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188475.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185535.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11245.9 |
| 减：二、费用 | 813887.5 |
| 1.管理人报酬 | 275475.03 |
| 2.托管费 | 45912.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350940.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141559.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366244.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366244.34 |
| 一、收入： | 6580038.24 |
| 1.利息收入 | 266515.58 |
| 存款利息收入 | 84296.36 |
| 债券利息收入 | 15826.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6462870.23 |
| 股票投资收益 | 6141275.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321594.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206789.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57442.15 |
| 减：二、费用 | 3236003.55 |
| 1.管理人报酬 | 739362.19 |
| 2.托管费 | 123227.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1962861.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410552.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3344034.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3344034.69 |
| 一、收入： | 1157663.45 |
| 1.利息收入 | 97172.5 |
| 存款利息收入 | 52460.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7602717.23 |
| 股票投资收益 | 7347456.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255260.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6588935.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46709.23 |
| 减：二、费用 | 2394317.47 |
| 1.管理人报酬 | 402165.96 |
| 2.托管费 | 67027.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1718549.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206574.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236654.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236654.02 |
| 一、收入： | 17687366.92 |
| 1.利息收入 | 4074595.38 |
| 存款利息收入 | 280944.05 |
| 债券利息收入 | 1682264.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7052122.51 |
| 股票投资收益 | 4826761.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187559.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037801.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4809737.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750911.93 |
| 减：二、费用 | 4808231.81 |
| 1.管理人报酬 | 2596833.52 |
| 2.托管费 | 432805.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377265.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401327.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12879135.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12879135.11 |
| 一、收入： | 14037565.4 |
| 1.利息收入 | 3902929.31 |
| 存款利息收入 | 211393.37 |
| 债券利息收入 | 1677383.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3970275.67 |
| 股票投资收益 | 2159076.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1184162.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627036.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4607668.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556691.54 |
| 减：二、费用 | 2842372.69 |
| 1.管理人报酬 | 1915732.2 |
| 2.托管费 | 319288.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391134.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216217.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11195192.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11195192.71 |
