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基金买卖网 > 基金净值 > 中信证券债券优化A (900007)
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中信证券债券优化A900007
基金类型:债券型     成立日期:2021-05-31     基金规模:9.03亿份     基金经理: 田宇 刘琦 
基金全称:中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划     基金管理人:中信证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.15%
  • 近一月增长率
    0.92%
  • 近一季增长率
    3.54%
  • 近半年增长率
    4.85%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中信证券成长动力C 1.6237 2.44%
中信证券成长动力A 1.6674 2.43%
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中信证券稳健回报A 0.594 1.97%
中信证券红利价值B 1.3429 1.83%
名称 万份收益 7日年化
中信证券现金添利 0.3971 1.44%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中信证券债券优化A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
科学研究和技术服务业 0.03% 45.06
制造业 8.96% 12529.59
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 0.02% 33.48
教育 -- --
综合 -- --
建筑业 0.06% 89.59
批发和零售业 0.24% 337.74
住宿和餐饮业 0.16% 226.34
采矿业 3.75% 5236.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 15.79% 22066.89
交通运输、仓储和邮政业 0.6% 845.28
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.04% 51.83
农、林、牧、渔业 0.44% 614.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.1% 1532.30
房地产业 0.08% 112.10
金融业 0.3% 412.52
租赁和商务服务业 0.01% 22.69
卫生和社会工作 0.14% 235.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 1.2% 2026.20
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.11% 180.18
科学研究和技术服务业 0.38% 640.61
房地产业 0.03% 58.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93% 1570.70
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 651.05
合计 13.61% 22969.47
建筑业 0.02% 40.24
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 979.11
制造业 9.19% 15510.97
金融业 0.62% 1040.05
文化、体育和娱乐业 0.01% 13.51
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 1.67% 3165.67
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03% 1951.34
科学研究和技术服务业 0.37% 704.95
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 12.35% 23445.84
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 0.49% 926.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 15.91% 30194.07
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 13.2% 27801.29
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
房地产业 0.39% 817.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 391.34
金融业 0.28% 584.53
合计 17.61% 37078.18
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59% 5443.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.2% 415.36
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.77% 1624.47
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.9% 2140.94
教育 -- --
制造业 11.41% 27065.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.89% 2103.71
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.4% 937.55
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.61% 6196.33
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 1.74% 4134.85
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.01% 14.47
合计 17.96% 42593.02
批发和零售业 -- --
房地产业 0.24% 628.50
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.06% 149.04
采矿业 0.41% 1062.90
租赁和商务服务业 0.17% 440.95
制造业 9.38% 24311.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33% 856.17
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
合计 12.44% 32244.64
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.02% 2634.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83% 2161.60
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 759.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93% 2810.88
农、林、牧、渔业 0.42% 1279.21
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 10.8% 32564.39
建筑业 -- --
金融业 0.06% 178.14
批发和零售业 0.12% 376.73
科学研究和技术服务业 0.44% 1312.43
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 0.22% 649.81
采矿业 -- --
综合 0.12% 369.28
教育 -- --
制造业 8.23% 24828.88
租赁和商务服务业 -- --
合计 16.77% 63609.05
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.69% 2611.84
采矿业 0.35% 1334.63
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.0% 3776.45
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.86
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67% 2533.71
建筑业 0.54% 2032.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 0.93% 3519.74
金融业 0.06% 220.22
制造业 11.55% 43801.57
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.0% 3775.14
制造业 9.69% 35920.99
采矿业 0.31% 1139.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.38% 1413.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.16% 581.29
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.57% 2094.72
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 12.23% 45307.96
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 0.23% 867.48
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
金融业 0.53% 1947.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36% 1342.32
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 10.59% 37541.51
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54% 1920.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 11.86% 42050.60
金融业 0.73% 2588.51
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
制造业 0.35% 1114.16
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 0.35% 1114.16
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 1.28% 95.87
采矿业 0.31% 23.58
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 0.78% 58.50
教育 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57% 42.58
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 2.94% 220.53
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