| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
| 中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
| 中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
| 中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
| 中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39779329.87 |
| 1.利息收入 | 1155407.95 |
| 存款利息收入 | 1129891.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5119567.72 |
| 股票投资收益 | -62724853.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47566654.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 4414836.34 |
| 衍生工具收益 | -497865.51 |
| 股利收益 | 6121660.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43743489.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35688053.38 |
| 1.管理人报酬 | 14931954.37 |
| 2.托管费 | 3199704.49 |
| 3.销售服务费 | 2314928.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14562317.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14562317.1 |
| 6.其他费用 | 492105.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4091276.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4091276.49 |
| 一、收入： | 39612791.52 |
| 1.利息收入 | 684296.5 |
| 存款利息收入 | 672332.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910453.03 |
| 股票投资收益 | -20852094.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16843557.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 2736114.98 |
| 衍生工具收益 | -497865.51 |
| 股利收益 | 3680740.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37018041.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19565345.94 |
| 1.管理人报酬 | 8235257.94 |
| 2.托管费 | 1764698.1 |
| 3.销售服务费 | 1274867.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7917903.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7917903.43 |
| 6.其他费用 | 264635.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20047445.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20047445.58 |
| 一、收入： | -31217308.59 |
| 1.利息收入 | 1510951.35 |
| 存款利息收入 | 1405857.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15596290.06 |
| 股票投资收益 | -147354442.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144850926.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 7558567.71 |
| 衍生工具收益 | -139619.97 |
| 股利收益 | 10680858.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48324550.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48476854.37 |
| 1.管理人报酬 | 24226431.91 |
| 2.托管费 | 5191378.28 |
| 3.销售服务费 | 4290080.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14053521.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14053521.05 |
| 6.其他费用 | 536232.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79694162.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79694162.96 |
| 一、收入： | 8204930.33 |
| 1.利息收入 | 733214.95 |
| 存款利息收入 | 628121.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39115600.57 |
| 股票投资收益 | -115389463.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65923881.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 4318236.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6031743.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46587315.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26450192.5 |
| 1.管理人报酬 | 12830282.73 |
| 2.托管费 | 2749346.33 |
| 3.销售服务费 | 2367155.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8218256.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8218256.58 |
| 6.其他费用 | 191108.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18245262.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18245262.17 |
| 一、收入： | 40426383.39 |
| 1.利息收入 | 35167961.31 |
| 存款利息收入 | 361737.56 |
| 债券利息收入 | 33788407.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 878056.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8095545.64 |
| 股票投资收益 | -6238512.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1891478.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34445.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13353967.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15604167.75 |
| 1.管理人报酬 | 7737804.71 |
| 2.托管费 | 1658101.0 |
| 3.销售服务费 | 1527199.33 |
| 4.交易费用 | 2222019.14 |
| 5.利息支出 | 2235474.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2235474.15 |
| 6.其他费用 | 163435.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24822215.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24822215.64 |
| 一、收入： | -278358.18 |
| 1.利息收入 | 153160.97 |
| 存款利息收入 | 21453.29 |
| 债券利息收入 | 123656.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1979819.63 |
| 股票投资收益 | 2260107.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314287.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2411338.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71423.84 |
| 1.管理人报酬 | 44820.6 |
| 2.托管费 | 9604.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16485.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349782.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349782.02 |
