中信证券债券优化A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27193191.12元 |
| 本期利润 |
4664907.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68687710.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1225655589.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11428519.92元 |
| 本期利润 |
15510544.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95689593.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
1532771201.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19251061.31元 |
| 本期利润 |
-53736534.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104008290.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
1890494552.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42232465.21元 |
| 本期利润 |
-10084088.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195381613.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
2582085195.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9979981.51元 |
| 本期利润 |
17678923.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187394859.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
2338202126.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061556.76元 |
| 本期利润 |
-349782.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3758579.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
75101064.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
