中信证券债券优化A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27006909.72 |
| 存出保证金 |
280885.49 |
| 交易性金融资产 |
2105915038.24 |
| 股票投资 |
235149537.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1750488519.26 |
| 资产支持证券投资 |
120276981.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1911504.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2166659356.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464602188.2 |
| 应付证券清算款 |
8285576.41 |
| 应付赎回款 |
3826451.84 |
| 应付管理人报酬 |
1023951.75 |
| 应付托管费 |
219418.24 |
| 应付销售服务费 |
317573.14 |
| 应付税费 |
489806.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709404.46 |
| 负债合计 |
479474370.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1596771483.16 |
| 所有者权益合计 |
1687184986.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2166659356.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34514881.34 |
| 结算备付金 |
55456027.81 |
| 存出保证金 |
365046.02 |
| 交易性金融资产 |
2770895366.62 |
| 股票投资 |
400198994.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2262154689.88 |
| 资产支持证券投资 |
108541682.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2214747.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
485464.18 |
| 应收申购款 |
546.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2863932079.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740041880.18 |
| 应付证券清算款 |
12269040.15 |
| 应付赎回款 |
2317781.06 |
| 应付管理人报酬 |
1235754.41 |
| 应付托管费 |
264804.49 |
| 应付销售服务费 |
606098.9 |
| 应付税费 |
319729.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348547.73 |
| 负债合计 |
758403636.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978089562.06 |
| 所有者权益合计 |
2105528443.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2863932079.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81837459.08 |
| 结算备付金 |
55493043.99 |
| 存出保证金 |
703555.5 |
| 交易性金融资产 |
3318611208.3 |
| 股票投资 |
377072930.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2763797203.95 |
| 资产支持证券投资 |
177741073.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000400.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1154.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3496646820.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
839865555.77 |
| 应付证券清算款 |
45580975.54 |
| 应付赎回款 |
14158791.92 |
| 应付管理人报酬 |
1573757.93 |
| 应付托管费 |
337233.83 |
| 应付销售服务费 |
780849.46 |
| 应付税费 |
178884.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649215.84 |
| 负债合计 |
904125264.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2453514619.32 |
| 所有者权益合计 |
2592521556.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3496646820.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54299740.98 |
| 结算备付金 |
57563298.49 |
| 存出保证金 |
516496.74 |
| 交易性金融资产 |
4468050314.42 |
| 股票投资 |
657953218.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3605861292.21 |
| 资产支持证券投资 |
204235803.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72177.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4580502027.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
741992580.0 |
| 应付证券清算款 |
37964621.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2158069.69 |
| 应付托管费 |
462443.52 |
| 应付销售服务费 |
1185875.42 |
| 应付税费 |
2251742.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1352469.15 |
| 负债合计 |
787367801.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3509963918.48 |
| 所有者权益合计 |
3793134226.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4580502027.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17593560.27 |
| 结算备付金 |
21026703.07 |
| 存出保证金 |
384033.02 |
| 交易性金融资产 |
3965612819.23 |
| 股票投资 |
443018867.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256328151.24 |
| 资产支持证券投资 |
266265800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38548878.16 |
| 应收利息 |
53882476.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4266275.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4101314746.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548994985.0 |
| 应付证券清算款 |
2315158.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2073119.96 |
| 应付托管费 |
444239.99 |
| 应付销售服务费 |
1179429.44 |
| 应付税费 |
646568.94 |
| 应付利息 |
-204788.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
556555778.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3262275653.54 |
| 所有者权益合计 |
3544758967.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4101314746.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39729966.84 |
| 结算备付金 |
320000.0 |
| 存出保证金 |
22025.88 |
| 交易性金融资产 |
34200544.0 |
| 股票投资 |
2205340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31995204.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1012326.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75284863.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109851.75 |
| 应付管理人报酬 |
43366.44 |
| 应付托管费 |
9292.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2781.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
183799.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71342484.59 |
| 所有者权益合计 |
75101064.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
75284863.69 |
