| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
| 中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
| 中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
| 中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
| 中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 785.01 | 196.34 | 25.01% | 65.45 | 8.34% | -- | -- | 193.28 | 24.62% |
| 2023-06-30 | 427.90 | 107.58 | 25.14% | 35.86 | 8.38% | -- | -- | 106.84 | 24.97% |
| 2022-12-31 | 496.72 | 164.71 | 33.16% | 54.90 | 11.05% | -- | -- | 163.30 | 32.88% |
| 2022-06-30 | 149.13 | 42.57 | 28.54% | 14.19 | 9.51% | -- | -- | 42.57 | 28.54% |
| 2021-12-31 | 665.61 | 145.02 | 21.79% | 48.34 | 7.26% | 23.29 | 3.50% | 121.39 | 18.24% |
| 2021-06-30 | 481.63 | 104.77 | 21.75% | 34.92 | 7.25% | 16.28 | 3.38% | 82.32 | 17.09% |
| 2020-12-31 | 2817.63 | 633.98 | 22.50% | 211.33 | 7.50% | 113.18 | 4.02% | 553.43 | 19.64% |
| 2020-06-30 | 875.35 | 213.04 | 24.34% | 71.01 | 8.11% | 43.44 | 4.96% | 202.80 | 23.17% |
| 2019-12-31 | 165.33 | 29.63 | 17.92% | 9.88 | 5.97% | 10.75 | 6.50% | 29.63 | 17.92% |
