名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3300.94 | -- | -- | 2456.25 | 74.41% | -- | -- |
2023-06-30 | 2023.31 | -- | -- | 1285.63 | 63.54% | -- | -- |
2022-12-31 | 1123.89 | -- | -- | 1615.00 | 143.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 690.58 | -- | -- | 667.68 | 96.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 2773.28 | -- | -- | -850.36 | -30.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 1915.78 | -- | -- | -852.81 | -44.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 3537.66 | -- | -- | -5685.04 | -160.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 1280.90 | -- | -- | 219.67 | 17.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 601.41 | -- | -- | 47.86 | 7.96% | -- | -- |