中信证券六个月债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3910212.71 |
| 存出保证金 |
7386.57 |
| 交易性金融资产 |
532159114.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532159114.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565648061.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56512005.88 |
| 应付证券清算款 |
26067061.5 |
| 应付赎回款 |
498110.34 |
| 应付管理人报酬 |
123597.92 |
| 应付托管费 |
41199.28 |
| 应付销售服务费 |
250308.06 |
| 应付税费 |
140844.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218036.85 |
| 负债合计 |
83851164.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416174362.24 |
| 所有者权益合计 |
481796897.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
565648061.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3164188.42 |
| 结算备付金 |
6506232.3 |
| 存出保证金 |
35890.74 |
| 交易性金融资产 |
798264919.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798264919.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958841.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
623096.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809553168.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147978083.9 |
| 应付证券清算款 |
5887.38 |
| 应付赎回款 |
685004.86 |
| 应付管理人报酬 |
162628.05 |
| 应付托管费 |
54209.34 |
| 应付销售服务费 |
485064.9 |
| 应付税费 |
129080.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320600.79 |
| 负债合计 |
149820560.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579334419.5 |
| 所有者权益合计 |
659732608.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
809553168.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6174012.81 |
| 结算备付金 |
1807347.84 |
| 存出保证金 |
32193.66 |
| 交易性金融资产 |
941822450.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
941822450.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29991380.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49035.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979876419.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60015060.85 |
| 应付证券清算款 |
135209.59 |
| 应付赎回款 |
1860993.01 |
| 应付管理人报酬 |
242105.2 |
| 应付托管费 |
80701.71 |
| 应付销售服务费 |
710085.97 |
| 应付税费 |
51593.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276683.6 |
| 负债合计 |
63372433.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823195286.67 |
| 所有者权益合计 |
916503986.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
979876419.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57140731.27 |
| 结算备付金 |
1779332.77 |
| 存出保证金 |
8902.83 |
| 交易性金融资产 |
406408445.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406408445.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100507406.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3271678.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569116496.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59899840.82 |
| 应付证券清算款 |
52018012.19 |
| 应付赎回款 |
228053.44 |
| 应付管理人报酬 |
98095.49 |
| 应付托管费 |
32698.5 |
| 应付销售服务费 |
245841.73 |
| 应付税费 |
47612.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101550.76 |
| 负债合计 |
112671705.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412152432.2 |
| 所有者权益合计 |
456444791.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
569116496.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123090.26 |
| 结算备付金 |
4523879.85 |
| 存出保证金 |
17100.59 |
| 交易性金融资产 |
255963000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600040.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5333778.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
897630.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270458519.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49698757.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24340.98 |
| 应付管理人报酬 |
55137.58 |
| 应付托管费 |
18379.18 |
| 应付销售服务费 |
184318.71 |
| 应付税费 |
43579.28 |
| 应付利息 |
14420.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
50440341.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202602784.49 |
| 所有者权益合计 |
220018177.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
270458519.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13264445.46 |
| 结算备付金 |
6801518.86 |
| 存出保证金 |
85459.2 |
| 交易性金融资产 |
281405600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266492100.0 |
| 资产支持证券投资 |
14913500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3958959.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164908.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305680891.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999920.0 |
| 应付证券清算款 |
10401966.03 |
| 应付赎回款 |
730806.25 |
| 应付管理人报酬 |
74642.69 |
| 应付托管费 |
24880.9 |
| 应付销售服务费 |
322580.07 |
| 应付税费 |
32349.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279507.37 |
| 负债合计 |
19977928.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269959331.92 |
| 所有者权益合计 |
285702962.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
305680891.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16961842.39 |
| 结算备付金 |
34634637.88 |
| 存出保证金 |
233968.11 |
| 交易性金融资产 |
1518687159.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1355407859.8 |
| 资产支持证券投资 |
163279300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61400000.0 |
| 应收利息 |
34435409.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15708.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666368725.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361387386.0 |
| 应付证券清算款 |
72280121.41 |
| 应付赎回款 |
2028619.46 |
| 应付管理人报酬 |
333948.94 |
| 应付托管费 |
111316.29 |
| 应付销售服务费 |
1304396.09 |
| 应付税费 |
186934.07 |
| 应付利息 |
156521.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
438585406.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183691846.88 |
| 所有者权益合计 |
1227783319.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666368725.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26609283.65 |
| 结算备付金 |
14083224.3 |
| 存出保证金 |
168037.39 |
| 交易性金融资产 |
3876359670.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3692613170.0 |
| 资产支持证券投资 |
183746500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140000000.0 |
| 应收利息 |
78845823.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8643433.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4144709472.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739938600.0 |
| 应付证券清算款 |
158084076.69 |
| 应付赎回款 |
4316245.89 |
| 应付管理人报酬 |
773724.58 |
| 应付托管费 |
257908.18 |
| 应付销售服务费 |
1485901.7 |
| 应付税费 |
397594.2 |
| 应付利息 |
318461.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
906105971.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3135646942.33 |
| 所有者权益合计 |
3238603501.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4144709472.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21986965.53 |
| 结算备付金 |
4056922.04 |
| 存出保证金 |
23095.96 |
| 交易性金融资产 |
626162059.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566143059.8 |
| 资产支持证券投资 |
60019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16100161.0 |
| 应收证券清算款 |
2199959.16 |
| 应收利息 |
13915635.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3295474.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687740272.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141993432.0 |
| 应付证券清算款 |
22196241.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125864.79 |
| 应付托管费 |
41954.92 |
| 应付销售服务费 |
296250.65 |
| 应付税费 |
99145.39 |
| 应付利息 |
154027.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
165035622.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516027657.39 |
| 所有者权益合计 |
522704650.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
687740272.71 |
