| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
| 中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
| 中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
| 中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
| 中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33009399.43 |
| 1.利息收入 | 319405.54 |
| 存款利息收入 | 122571.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24562455.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24562455.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8127538.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7850068.11 |
| 1.管理人报酬 | 1963447.38 |
| 2.托管费 | 654482.46 |
| 3.销售服务费 | 1932837.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2950699.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2950699.93 |
| 6.其他费用 | 271892.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25159331.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25159331.32 |
| 一、收入： | 20233067.55 |
| 1.利息收入 | 261394.93 |
| 存款利息收入 | 64560.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12856336.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12856336.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7115336.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4278973.49 |
| 1.管理人报酬 | 1075849.37 |
| 2.托管费 | 358616.5 |
| 3.销售服务费 | 1068355.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1596151.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1596151.95 |
| 6.其他费用 | 138243.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15954094.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15954094.06 |
| 一、收入： | 11238938.84 |
| 1.利息收入 | 1019743.48 |
| 存款利息收入 | 148211.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16149992.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16149992.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5930951.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154.46 |
| 减：二、费用 | 4967211.06 |
| 1.管理人报酬 | 1647130.03 |
| 2.托管费 | 549043.33 |
| 3.销售服务费 | 1633031.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 827966.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 827966.13 |
| 6.其他费用 | 261635.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6271727.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6271727.78 |
| 一、收入： | 6905824.4 |
| 1.利息收入 | 108688.39 |
| 存款利息收入 | 41637.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6676772.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6676772.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120363.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1491330.81 |
| 1.管理人报酬 | 425657.7 |
| 2.托管费 | 141885.92 |
| 3.销售服务费 | 425657.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 387837.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387837.17 |
| 6.其他费用 | 92111.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5414493.59 |
| 减：所得税费用 | -5414493.59 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 27732810.25 |
| 1.利息收入 | 23906862.23 |
| 存款利息收入 | 179104.75 |
| 债券利息收入 | 21907865.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1688822.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8831887.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8503607.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -328280.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12657835.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6656145.02 |
| 1.管理人报酬 | 1450174.04 |
| 2.托管费 | 483391.45 |
| 3.销售服务费 | 1213861.8 |
| 4.交易费用 | 232859.28 |
| 5.利息支出 | 2892835.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2892835.15 |
| 6.其他费用 | 305948.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21076665.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21076665.23 |
| 一、收入： | 19157821.14 |
| 1.利息收入 | 17753167.67 |
| 存款利息收入 | 136159.02 |
| 债券利息收入 | 15862230.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1635865.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8856385.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8528105.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -328280.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10261038.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4816342.72 |
| 1.管理人报酬 | 1047705.19 |
| 2.托管费 | 349235.09 |
| 3.销售服务费 | 823240.87 |
| 4.交易费用 | 162809.56 |
| 5.利息支出 | 2213473.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213473.64 |
| 6.其他费用 | 161022.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14341478.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14341478.42 |
| 一、收入： | 35376568.69 |
| 1.利息收入 | 105184492.49 |
| 存款利息收入 | 448387.85 |
| 债券利息收入 | 94466146.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 10158068.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58217481.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56850401.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -1367079.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11590442.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28176343.58 |
| 1.管理人报酬 | 6339812.16 |
| 2.托管费 | 2113270.69 |
| 3.销售服务费 | 5534287.66 |
| 4.交易费用 | 1131833.46 |
| 5.利息支出 | 12361706.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12361706.48 |
| 6.其他费用 | 346943.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7200225.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7200225.11 |
| 一、收入： | 12809019.45 |
| 1.利息收入 | 36605447.2 |
| 存款利息收入 | 126900.49 |
| 债券利息收入 | 33551273.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 2871097.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2196699.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2196699.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25993427.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 减：二、费用 | 8753512.13 |
| 1.管理人报酬 | 2130416.36 |
| 2.托管费 | 710138.75 |
| 3.销售服务费 | 2028014.22 |
| 4.交易费用 | 434353.9 |
| 5.利息支出 | 3286774.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3286774.24 |
| 6.其他费用 | 25934.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4055507.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4055507.32 |
| 一、收入： | 6014111.13 |
| 1.利息收入 | 5891539.43 |
| 存款利息收入 | 23632.11 |
| 债券利息收入 | 5231147.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 584721.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478562.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478562.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355991.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1653296.79 |
| 1.管理人报酬 | 296250.65 |
| 2.托管费 | 98750.18 |
| 3.销售服务费 | 296250.65 |
| 4.交易费用 | 107513.84 |
| 5.利息支出 | 811884.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811884.58 |
| 6.其他费用 | 20813.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4360814.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4360814.34 |
