名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7989 | 0.24% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7881 | 0.23% |
兴证资管金麒麟消费升… | 0.7806 | 0.23% |
兴证资管金麒麟恒睿致… | 1.007 | 0.05% |
兴证资管金麒麟恒睿致… | 0.9686 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴证资管金麒麟现金添… | 0.2572 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 358.91 | 284.35 | 79.23% | 41.22 | 11.49% | -- | -- | 11.87 | 3.31% |
2023-06-30 | 203.89 | 165.08 | 80.97% | 21.80 | 10.69% | -- | -- | 6.32 | 3.10% |
2022-12-31 | 388.24 | 302.21 | 77.84% | 49.44 | 12.74% | -- | -- | 14.77 | 3.80% |
2022-06-30 | 200.71 | 156.45 | 77.95% | 26.08 | 12.99% | -- | -- | 7.81 | 3.89% |
2021-12-31 | 222.70 | 130.87 | 58.76% | 21.81 | 9.79% | 52.25 | 23.46% | 6.52 | 2.93% |