| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7989 | 0.24% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7881 | 0.23% |
| 兴证资管金麒麟消费升… | 0.7806 | 0.23% |
| 兴证资管金麒麟恒睿致… | 1.007 | 0.05% |
| 兴证资管金麒麟恒睿致… | 0.9686 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴证资管金麒麟现金添… | 0.2572 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18765202.23 |
| 1.利息收入 | 72255.55 |
| 存款利息收入 | 71457.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5432527.19 |
| 股票投资收益 | -8374263.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101743.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2839992.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13406017.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086.77 |
| 减：二、费用 | 3589138.86 |
| 1.管理人报酬 | 2843535.73 |
| 2.托管费 | 412223.56 |
| 3.销售服务费 | 118726.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214650.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22354341.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22354341.09 |
| 一、收入： | -4760840.27 |
| 1.利息收入 | 40791.5 |
| 存款利息收入 | 39993.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2418386.75 |
| 股票投资收益 | 391734.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101743.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924908.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7220592.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574.1 |
| 减：二、费用 | 2038850.0 |
| 1.管理人报酬 | 1650791.53 |
| 2.托管费 | 218018.81 |
| 3.销售服务费 | 63181.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106855.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6799690.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6799690.27 |
| 一、收入： | -33543103.38 |
| 1.利息收入 | 147344.55 |
| 存款利息收入 | 132325.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26916171.35 |
| 股票投资收益 | -29307374.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114733.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2276469.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6818261.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43985.06 |
| 减：二、费用 | 3882447.99 |
| 1.管理人报酬 | 3022107.89 |
| 2.托管费 | 494448.7 |
| 3.销售服务费 | 147707.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218139.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37425551.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37425551.37 |
| 一、收入： | -14231128.05 |
| 1.利息收入 | 103044.13 |
| 存款利息收入 | 93074.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17918622.62 |
| 股票投资收益 | -19532461.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4031.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609807.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3551927.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32522.71 |
| 减：二、费用 | 2007102.12 |
| 1.管理人报酬 | 1564531.19 |
| 2.托管费 | 260755.2 |
| 3.销售服务费 | 78084.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103701.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16238230.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16238230.17 |
| 一、收入： | 10191721.16 |
| 1.利息收入 | 206710.27 |
| 存款利息收入 | 108544.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5666272.09 |
| 股票投资收益 | 5530507.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135764.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4200286.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118452.15 |
| 减：二、费用 | 2226992.44 |
| 1.管理人报酬 | 1308676.63 |
| 2.托管费 | 218112.8 |
| 3.销售服务费 | 65207.25 |
| 4.交易费用 | 522536.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112110.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7964728.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7964728.72 |
