安信资管瑞丰6个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-813916.18元 |
| 本期利润 |
-553660.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234698.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
36681281.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23344.96元 |
| 本期利润 |
-118758.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417494.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
39645741.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313118.4元 |
| 本期利润 |
-204511.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660627.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
44731760.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477477.36元 |
| 本期利润 |
1740914.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037500.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
53602568.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
