为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A (970098)
点赞|评论
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A970098
基金类型:债券型     成立日期:2021-11-26     基金规模:13.68亿份     基金经理: 应洁茜 李卿睿 郑铮 
基金全称:东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划     基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.23%
  • 近一季增长率
    0.76%
  • 近半年增长率
    1.71%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

众禄费率: 0.03% (1.00折)"众禄"为您节省2.69元/千元!

100元起购, 单日限额500万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东证融汇成长优选A 1.0643 1.03%
东证融汇成长优选C 0.9407 1.03%
东证融汇禧悦90天滚… 1.098 0.02%
东证融汇添添益中短债… 1.0909 0.02%
东证融汇鑫享30天滚… 1.107 0.01%
名称 万份收益 7日年化
东证融汇现金管家货币 0.2279 0.87%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4922
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 16788912.35元
本期利润 21334793.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0451元
本期加权平均净值利润率 4.19%
本期基金份额净值增长率 4.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 69599505.15元
期末可供分配基金份额利润 0.079元
期末基金资产净值 963830332.01元
期末基金份额净值 1.0939元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 7256126.32元
本期利润 10364426.95元
加权平均基金份额本期利润 0.0249元
本期加权平均净值利润率 2.34%
本期基金份额净值增长率 2.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 29052037.38元
期末可供分配基金份额利润 0.0609元
期末基金资产净值 512417418.4元
期末基金份额净值 1.0733元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 16254010.95元
本期利润 14940312.17元
加权平均基金份额本期利润 0.0335元
本期加权平均净值利润率 3.22%
本期基金份额净值增长率 3.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16140247.39元
期末可供分配基金份额利润 0.0434元
期末基金资产净值 389339443.02元
期末基金份额净值 1.0479元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 7386687.55元
本期利润 9890303.62元
加权平均基金份额本期利润 0.0279元
本期加权平均净值利润率 2.72%
本期基金份额净值增长率 2.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14675986.87元
期末可供分配基金份额利润 0.0271元
期末基金资产净值 562116000.91元
期末基金份额净值 1.0396元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.64%
众禄基金app
众禄微信公众号