| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.0987 | 0.02% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.0979 | 0.02% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1076 | 0.02% |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0781 | 0.02% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.1078 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2398 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16788912.35元 |
| 本期利润 | 21334793.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69599505.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 963830332.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7256126.32元 |
| 本期利润 | 10364426.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29052037.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 512417418.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16254010.95元 |
| 本期利润 | 14940312.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16140247.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 389339443.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7386687.55元 |
| 本期利润 | 9890303.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14675986.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 562116000.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.64% |
