信达睿益鑫享混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
720197.82 |
| 存出保证金 |
4923.08 |
| 交易性金融资产 |
35068361.39 |
| 股票投资 |
2855914.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32212446.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6499283.73 |
| 应收证券清算款 |
86907.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42939803.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49176.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24388.3 |
| 应付托管费 |
4064.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4269.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130285.67 |
| 负债合计 |
212184.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44037495.67 |
| 所有者权益合计 |
42727619.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
42939803.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196697.26 |
| 结算备付金 |
581703.21 |
| 存出保证金 |
7072.43 |
| 交易性金融资产 |
44469723.72 |
| 股票投资 |
8857231.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35612492.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299746.85 |
| 应收证券清算款 |
600386.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46155329.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
583623.3 |
| 应付管理人报酬 |
22908.14 |
| 应付托管费 |
3818.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2683.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73716.04 |
| 负债合计 |
686748.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47630250.43 |
| 所有者权益合计 |
45468581.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
46155329.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243482.89 |
| 结算备付金 |
1045143.7 |
| 存出保证金 |
6718.85 |
| 交易性金融资产 |
38490767.77 |
| 股票投资 |
2154316.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36336451.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8298421.61 |
| 应收证券清算款 |
105998.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48190533.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24928.37 |
| 应付托管费 |
4154.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3055.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156437.1 |
| 负债合计 |
188575.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50522293.81 |
| 所有者权益合计 |
48001957.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
48190533.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101978.48 |
| 结算备付金 |
289687.48 |
| 存出保证金 |
9508.88 |
| 交易性金融资产 |
33882644.25 |
| 股票投资 |
5653120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28229524.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11863952.75 |
| 应收证券清算款 |
400916.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15891963.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62440651.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380086.2 |
| 应付管理人报酬 |
23948.09 |
| 应付托管费 |
3991.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2379.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135708.03 |
| 负债合计 |
546113.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63237944.72 |
| 所有者权益合计 |
61894538.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
62440651.88 |
