信达睿益鑫享混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389463.97元 |
| 本期利润 |
1015962.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1309876.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
42727619.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334023.48元 |
| 本期利润 |
253387.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2161669.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
45468581.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535313.76元 |
| 本期利润 |
-982709.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2520336.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
48001957.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499754.8元 |
| 本期利润 |
477899.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1343406.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
61894538.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
