名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 2.16% |
农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.28% | -0.09% | 0.35% | 0.94% | 2.02% | 3.34% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.31% | -0.10% | 0.31% | 0.88% | 2.01% | 3.46% | 6.14% | 10.06% |
同类排名[债券型] |
306|828 | 415|839 | 178|845 | 206|835 | 259|804 | 325|747 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% | |
2024-04-29 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
2024-04-26 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% | |
2024-04-25 | 1.0558 | 1.0558 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0557 | 1.0557 | -0.05% |
截至2024-03-31 农银金鸿短债债券A期末总份额为4.32亿份,相比增加1.86亿份 (本季申购数为22.34亿份,赎回数为20.48亿份)