名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.96% | 1.71% | 0.46% | 9.94% | -9.64% | -15.82% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -0.90% | 4.15% | 2.43% | 10.81% | -1.93% | -14.24% | -9.41% | -24.86% |
同类排名[股票型] |
813|944 | 859|958 | 759|958 | 781|945 | 729|918 | 481|864 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8381 | 0.8381 | 0.46% | |
2024-04-29 | 0.8343 | 0.8343 | 0.06% | |
2024-04-26 | 0.8338 | 0.8338 | 0.65% | |
2024-04-25 | 0.8284 | 0.8284 | -0.12% | |
2024-04-24 | 0.8294 | 0.8294 | 0.66% |
截至2024-03-31 万家元贞量化选股股票A期末总份额为4.07亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601766 | 中国中车 | 107.00 | 733.76 | 1.44% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 733.57 | 1.44% |
600426 | 华鲁恒升 | 27.00 | 729.60 | 1.44% |
600025 | 华能水电 | 75.00 | 721.95 | 1.42% |
600886 | 国投电力 | 47.00 | 717.73 | 1.41% |
600489 | 中金黄金 | 54.00 | 715.45 | 1.41% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 711.80 | 1.40% |
000651 | 格力电器 | 18.00 | 709.94 | 1.40% |
600015 | 华夏银行 | 109.00 | 709.04 | 1.40% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 707.65 | 1.39% |