1 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2024-05-21 | 1.9821 | 7.22% | 6.51% | 10.21% | 30.28% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2024-05-21 | 1.9239 | 7.05% | 6.18% | 9.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 2024-05-21 | 0.7764 | 6.92% | 4.65% | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 2024-05-21 | 1.1601 | 4.84% | -0.12% | -5.82% | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 2024-05-21 | 1.1447 | 4.67% | -0.44% | -6.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2024-05-21 | 2.2652 | 4.62% | 2.93% | -1.02% | -0.08% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2024-05-21 | 0.8322 | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2024-05-21 | 0.9396 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2024-05-21 | 2.2258 | 4.39% | 2.51% | -1.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2024-05-21 | 0.9341 | 4.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 2024-05-21 | 0.8021 | 2.83% | -1.67% | -7.72% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 2024-05-21 | 0.9653 | 2.82% | 3.43% | 1.81% | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 2024-05-21 | 0.9527 | 2.61% | 3.01% | 1.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.9660 | 2.54% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.9627 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2024-05-21 | 1.6045 | 2.21% | -1.45% | -7.87% | -1.96% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 2024-05-21 | 1.5742 | 1.99% | -1.85% | -8.40% | -3.00% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-21 | 1.0483 | 1.48% | 2.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-21 | 1.0257 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 2024-05-21 | 0.8704 | 0.75% | -4.26% | -9.27% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 2024-05-21 | 0.8643 | 0.63% | -4.46% | -9.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 510570 | 兴业中证500ETF | 2024-05-21 | 0.8475 | -0.08% | -4.09% | -8.01% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.8854 | -0.52% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.8835 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2024-05-21 | 1.4917 | -1.35% | -4.55% | -7.66% | 10.83% | 0.10% | 定投 | |||
26 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 2024-05-21 | 0.8077 | -1.36% | -6.81% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 2024-05-21 | 0.8040 | -1.45% | -6.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2024-05-21 | 1.4678 | -1.56% | -4.94% | -8.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 2024-05-21 | 0.9511 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 2024-05-21 | 0.9454 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2024-05-21 | 0.9088 | -2.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2024-05-21 | 0.9049 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2024-05-21 | 0.5522 | -2.61% | -13.73% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2024-05-21 | 0.5481 | -2.76% | -13.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2024-05-21 | 0.3481 | -2.87% | -14.59% | -23.54% | -- | -- | 定投 | |||
36 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 2024-05-21 | 0.8345 | -4.44% | 2.70% | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 2024-05-21 | 0.5431 | -4.78% | -13.10% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 2024-05-21 | 0.5415 | -4.84% | -13.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 2024-05-21 | 0.5406 | -4.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2024-05-21 | 0.7498 | -5.82% | -6.53% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2024-05-21 | 0.7411 | -6.01% | -6.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2024-05-21 | 0.9149 | -8.33% | -21.43% | -26.92% | -11.49% | 0.10% | 定投 | |||
43 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 2024-05-21 | 0.4784 | -9.09% | -24.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2024-05-21 | 0.5502 | -10.48% | -15.81% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2024-05-21 | 0.5449 | -10.68% | -16.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 2024-05-21 | 0.7311 | -12.66% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 2024-05-21 | 0.8997 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 2024-05-21 | 0.8969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-21 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-21 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-21 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
52 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-05-21 | 0.9732 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
54 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
55 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
56 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 |