1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2024-05-31 | 2.2035 | 1.23% | 0.05% | -3.40% | -2.46% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2024-05-31 | 2.1649 | 1.01% | -0.37% | -3.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2024-05-31 | 1.9559 | 6.14% | 5.51% | 9.24% | 29.48% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2024-05-31 | 1.8983 | 5.96% | 5.18% | 8.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2024-05-31 | 1.5757 | -0.14% | -3.09% | -9.31% | -3.54% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 2024-05-31 | 1.5458 | -0.36% | -3.49% | -9.84% | -4.56% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2024-05-31 | 1.4521 | -4.61% | -7.33% | -10.63% | 7.46% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2024-05-31 | 1.4286 | -4.81% | -7.71% | -11.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 2024-05-31 | 1.1396 | 2.24% | -2.03% | -7.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 2024-05-31 | 1.1244 | 2.08% | -2.33% | -7.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-31 | 1.0489 | 1.46% | 2.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-31 | 1.0261 | 0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-31 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-31 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-31 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-05-31 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
17 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-05-31 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-05-31 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9438 | -0.45% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9405 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 2024-05-31 | 0.9392 | -0.94% | 0.12% | -0.94% | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 2024-05-31 | 0.9333 | -4.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 2024-05-31 | 0.9277 | -4.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 2024-05-31 | 0.9268 | -1.16% | -0.30% | -1.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 2024-05-31 | 0.9227 | -7.62% | -20.69% | -27.00% | -11.22% | 0.10% | 定投 | |||
28 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 2024-05-31 | 0.9193 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 2024-05-31 | 0.9139 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2024-05-31 | 0.8876 | -5.55% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2024-05-31 | 0.8837 | -5.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 2024-05-31 | 0.8833 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 2024-05-31 | 0.8804 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.8634 | -3.41% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.8615 | -3.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 2024-05-31 | 0.8503 | -2.33% | -6.78% | -11.74% | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 2024-05-31 | 0.8443 | -2.43% | -6.97% | -12.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 510570 | 兴业中证500ETF | 2024-05-31 | 0.8247 | -3.24% | -6.93% | -10.66% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 2024-05-31 | 0.7880 | -4.90% | -9.50% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 2024-05-31 | 0.7843 | -5.00% | -9.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 2024-05-31 | 0.7840 | -9.99% | -4.06% | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 2024-05-31 | 0.7818 | -0.46% | -4.30% | -10.02% | -- | -- | 定投 | |||
43 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2024-05-31 | 0.7814 | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 2024-05-31 | 0.7428 | 1.31% | 0.01% | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2024-05-31 | 0.7189 | -9.72% | -10.29% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2024-05-31 | 0.7105 | -9.90% | -10.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 2024-05-31 | 0.6911 | -19.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2024-05-31 | 0.5565 | -10.24% | -14.49% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2024-05-31 | 0.5510 | -10.44% | -14.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2024-05-31 | 0.5366 | -5.90% | -16.18% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 2024-05-31 | 0.5347 | -6.93% | -14.57% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 2024-05-31 | 0.5332 | -6.97% | -14.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2024-05-31 | 0.5326 | -6.04% | -16.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 2024-05-31 | 0.5322 | -7.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 2024-05-31 | 0.4756 | -9.86% | -24.33% | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2024-05-31 | 0.3377 | -6.33% | -17.16% | -26.18% | -- | -- | 定投 |