| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.0223 | 1.69% |
| 兴业中证港股通互联网… | 1.022 | 1.69% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6391 | 0.80% |
| 兴业高端制造混合C | 0.628 | 0.79% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6152 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6135 | 1.78% |
| 兴业货币B | 0.4141 | 1.66% |
| 兴业安润货币B | 0.4599 | 1.65% |
| 兴业安润货币A | 0.4598 | 1.65% |
| 兴业鑫天盈货币A | 0.5752 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.01% | -1.08% | -4.18% | -13.17% | -16.87% | -19.39% | -21.25% | -35.75% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1404|2593 | 1710|3086 | 1223|3054 | 1706|2937 | 1638|2716 | 1318|2398 | 1035|1947 | 812|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.7082 | 0.7082 | 0.24% | |
| 2024-09-13 | 0.7065 | 0.7065 | -0.94% | |
| 2024-09-12 | 0.7132 | 0.7132 | -0.38% | |
| 2024-09-11 | 0.7159 | 0.7159 | 0.15% | |
| 2024-09-10 | 0.7148 | 0.7148 | 0.01% |
截至2024-06-30 兴业中证500ETF期末总份额为0.28亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 24.28 | 1.11% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 15.70 | 0.72% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 14.72 | 0.68% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.00 | 13.42 | 0.62% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 12.32 | 0.57% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 11.49 | 0.53% |
| 002340 | 格林美 | 1.00 | 11.40 | 0.52% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.00 | 11.26 | 0.52% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.00 | 11.24 | 0.52% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 11.07 | 0.51% |
