名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.86% | -0.08% | 0.23% | 0.72% | 1.40% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | 1.57% | -0.10% | 0.45% | 1.31% | 2.41% | 3.87% | 6.47% | 11.42% |
同类排名[指数型] |
322|404 | 73|447 | 87|444 | 327|418 | 296|365 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% | |
2024-04-26 | 1.0167 | 1.0167 | -0.04% | |
2024-04-25 | 1.0171 | 1.0171 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.01% | |
2024-04-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% |
截至2024-03-31 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期末总份额为9.19亿份,相比减少10.31亿份 (本季申购数为15.03亿份,赎回数为25.34亿份)