【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	017292	申万菱信红利量化选股股票A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
4	017293	申万菱信红利量化选股股票C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.1056	1.1056	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.1065	1.1065	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
8	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7338	0.7338	0.7529	0.7529	-0.0191	-2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7392	1.7781	0.7585	1.7974	-0.0193	-2.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5827	0.5827	0.5920	0.5920	-0.0093	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5777	0.5777	0.5868	0.5868	-0.0091	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6496	1.0560	0.6588	1.0710	-0.0150	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6455	0.6455	0.6546	0.6546	-0.0091	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8811	0.8811	0.8928	0.8928	-0.0117	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8895	1.7082	0.9012	1.7199	-0.0117	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2493	1.2493	1.2654	1.2654	-0.0161	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2663	1.2663	1.2825	1.2825	-0.0162	-1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8065	0.8065	0.8165	0.8165	-0.0100	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8150	0.8150	0.8251	0.8251	-0.0101	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013085	申万菱信乐同混合A	0.6046	0.6046	0.6116	0.6116	-0.0070	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013086	申万菱信乐同混合C	0.5981	0.5981	0.6050	0.6050	-0.0069	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5577	0.5577	0.5636	0.5636	-0.0059	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.6592	1.7472	1.6768	1.7648	-0.0176	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.4831	1.4831	1.4988	1.4988	-0.0157	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5537	0.5537	0.5595	0.5595	-0.0058	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.4044	2.8468	2.4287	2.8711	-0.0243	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.3701	2.8266	2.3940	2.8505	-0.0239	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.8804	0.8804	0.8890	0.8890	-0.0086	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017063	申万菱信乐成混合A	0.7324	0.7324	0.7396	0.7396	-0.0072	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6439	2.6599	1.6600	2.6760	-0.0161	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6303	1.6303	1.6463	1.6463	-0.0160	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.8849	0.8849	0.8935	0.8935	-0.0086	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	017064	申万菱信乐成混合C	0.7290	0.7290	0.7361	0.7361	-0.0071	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.5053	1.5053	1.5194	1.5194	-0.0141	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6493	0.6493	0.6554	0.6554	-0.0061	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1680	1.3710	1.1790	1.3820	-0.0110	-0.93%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
37	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9247	0.9247	0.9333	0.9333	-0.0086	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.5222	1.5222	1.5364	1.5364	-0.0142	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6541	0.6541	0.6602	0.6602	-0.0061	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	310328	申万菱信新动力混合	0.4741	3.6476	0.4785	3.6556	-0.0080	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9205	0.9205	0.9290	0.9290	-0.0085	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7030	0.8197	0.7093	0.8271	-0.0074	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	010531	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.7356	0.7356	0.7422	0.7422	-0.0066	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.1631	1.1631	1.1735	1.1735	-0.0104	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0329	1.8318	1.0421	1.8410	-0.0092	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9663	1.7988	0.9749	1.8115	-0.0127	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9324	0.9324	0.9406	0.9406	-0.0082	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1330	1.2390	1.1430	1.2490	-0.0100	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.7082	2.7918	1.7230	2.8066	-0.0148	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.6858	1.6858	1.7005	1.7005	-0.0147	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作