每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.7920 | 1.9420 | 1.7970 | 1.9470 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5617 | 1.5617 | 1.5652 | 1.5652 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.9077 | 0.9077 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7860 | 1.7860 | 1.7900 | 1.7900 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 1.0281 | 1.0776 | 1.0299 | 1.0794 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0170 | 1.0230 | 1.0185 | 1.0245 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0424 | 1.2364 | 1.0438 | 1.2378 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0077 | 1.2218 | 1.0090 | 1.2231 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0477 | 1.2421 | 1.0490 | 1.2434 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0108 | 1.2266 | 1.0120 | 1.2278 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0970 | 1.6610 | 1.0980 | 1.6620 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0943 | 1.1586 | 1.0951 | 1.1594 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 15 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0790 | 1.1405 | 1.0797 | 1.1412 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0866 | 1.0866 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 18 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0634 | 1.0634 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 21 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1780 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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