每日开放式基金净值一览|共317只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007070 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 007071 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8910 | 0.9730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 007649 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4720 | 0.4720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4217 | 1.4217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4309 | 1.4309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4049 | 1.5474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0993 | 4.1583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.0011 | 4.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2970 | 1.2970 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4163 | 1.5939 | 1.4227 | 1.6011 | -0.0072 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1879 | 1.1879 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8621 | 0.8621 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.7682 | 0.7682 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9714 | 0.9714 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.6480 | 1.7240 | 1.6500 | 1.7260 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.6440 | 1.6440 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5559 | 0.5559 | 0.5563 | 0.5563 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.4790 | 2.6180 | 2.4800 | 2.6190 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4865 | 0.4865 | 0.4867 | 0.4867 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4892 | 0.4892 | 0.4893 | 0.4893 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9477 | 0.9477 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.9539 | 0.9539 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0280 | 1.3270 | 1.0280 | 1.3270 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 1.0300 | 1.1740 | 1.0300 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 1.0340 | 1.2070 | 1.0340 | 1.2070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 40 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0406 | 1.2694 | 1.0406 | 1.2694 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0804 | 1.1583 | 1.0804 | 1.1583 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.0696 | 1.2982 | 1.0696 | 1.2982 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0540 | 1.2700 | 1.0540 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1050 | 1.2390 | 1.1050 | 1.2390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.3060 | 1.3490 | 1.3060 | 1.3490 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.1452 | 1.5653 | 1.1451 | 1.5652 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.3008 | 2.6971 | 1.3007 | 2.6970 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.3057 | 2.7157 | 1.3056 | 2.7156 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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